UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE (UMHS)
195 RUE DE L'INDUSTRIE - 77240 CESSON
UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE (UMHS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1957.
Établie à CESSON (77240), elle se consacre au secteur d'activité de 4674A. L'entreprise UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE (UMHS) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 19.08 M €, soit dix-neuf millions quatre-vingt-trois mille cinq cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 227.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE (UMHS) présentait une trésorerie de 2.71 M €.
En termes d’effectifs, UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE (UMHS) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE (UMHS) est dirigée par EMINVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.08 M | 21.47 M | 32.2 M | 41.59 M |
| Marge brute (€) | 1.65 M | 294.46 K | 4.71 M | 7.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.51 M | -3.57 M | -1.5 M | 1.79 M |
| EBITDA (€) | 698.17 K | -614.33 K | -2.53 M | 1.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | 813.61 K | -2.96 M | 1.03 M | 481.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 461.68 K | -791.84 K | -2.75 M | 957.48 K |
| Résultat net (€) | 227.69 K | -557.12 K | 4.03 M | 1.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.19 | -2.6 | 12.51 | 2.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.64 | -6 | 40.91 | 9.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.78 | -3.54 | 21.92 | 4.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.94 M | 7.86 M | 7.41 M | 7.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.4 | 36.63 | 23.02 | 19.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.62 | 1.37 | 14.62 | 18.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.66 | -2.86 | -7.87 | 3.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.92 | -16.64 | -4.67 | 4.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.4 M | 9.4 M | 10.37 M | 11.29 M |
| BFRE (€) | 2.92 M | 3.28 M | 4.35 M | 5.18 M |
| BFRHE (€) | 1.78 M | 991.67 K | 1.1 M | 3.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 141.49 | 159.82 | 117.57 | 99.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.91 | 55.73 | 49.32 | 45.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 92.9 Md | 58.33 Md | 97.07 Md | 371.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.87 | 56.19 | 40.33 | 56.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.59 | 73.59 | 53.87 | 61.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.55 M | -291.22 K | 6.03 M | 2 M |
| Dette nette (€) | -1.49 M | -1.59 M | -4.28 M | -9.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.85 | -1.36 | 18.74 | 4.81 |
| Font de roulement (€) | 7.31 M | 9.14 M | 9.64 M | 10.22 M |
| Couverture du BFR | 98.82 | 97.26 | 92.99 | 90.55 |
| Trésorerie (€) | 2.71 M | 4.87 M | 4.23 M | 1.84 M |
| Dettes financières (€) | 1.06 M | 1.77 M | 2.77 M | 3.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.33 | 5.47 | -0.71 | -4.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.29 | -17.13 | -43.43 | -91.8 |
| Autonomie financière (%) | 8.11 | 5.24 | 3.55 | 3.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.05 M | 4.43 M | 5.03 M | 7.25 M |
| Liquidité générale | 151.88 | 131.07 | 95.26 | 74.11 |
| Liquidité réduite | 151.88 | 131.07 | 95.26 | 74.11 |
| Couverture de la dette | 0.37 | -0.92 | 3.53 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.34 M | 3.68 M | 5.95 M | 5.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.28 | 13.02 | 13.48 | 9.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -176.4 K | 188.25 K | 81.62 K |