SUM TECH SA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1958.
Établie à CHARLEVILLE-MEZIERES (08000), elle œuvre dans 2892Z. L'entreprise SUM TECH SA se focalise principalement sur fabrication de machines pour l'extraction ou la construction.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 23.69 M €, soit vingt-trois millions six cent quatre-vingt-huit mille cinq cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 468.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SUM TECH SA affichait une trésorerie de 703 €.
En termes d’effectifs, SUM TECH SA dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SUM TECH SA est sous la direction de Xavier Pingret, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.69 M | 19.29 M | 16.43 M | 18.89 M |
| Marge brute (€) | 7.26 M | 6.34 M | 5.52 M | 5.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.93 M | 1.56 M | 422.79 K | 432.64 K |
| EBITDA (€) | 1.8 M | 1.58 M | 601.87 K | 468.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 126.91 K | -21.96 K | -179.08 K | -36.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.27 M | 1.06 M | 165.2 K | 51.85 K |
| Résultat net (€) | 468.29 K | 495.55 K | 207.99 K | 54.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.98 | 2.57 | 1.27 | 0.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.33 | 10.2 | 5.01 | 1.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.46 | 3.42 | 1.74 | 0.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.84 M | 6.03 M | 4.85 M | 5.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.89 | 31.27 | 29.53 | 27.01 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 30.66 | 32.88 | 33.57 | 27.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.62 | 8.2 | 3.66 | 2.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.15 | 8.09 | 2.57 | 2.29 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 10.86 M | 6.33 M | 4.52 M | 5.97 M |
| BFRE (€) | 10.59 M | 5.87 M | 3.92 M | 5.56 M |
| BFRHE (€) | 259.98 K | 366.24 K | 124.23 K | 381.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 167.35 | 119.87 | 100.37 | 115.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 163.22 | 111.1 | 87.05 | 107.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.87 Md | 19.35 Md | 5.59 Md | 19.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 92.17 | 63.83 | 59.25 | 76.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.46 | 74.47 | 91.66 | 64.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.35 | 0.3 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.24 M | 1.61 M | 1.19 M | 1 M |
| Dette nette (€) | -13.28 M | -9.32 M | -7.23 M | -8.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.23 | 8.34 | 7.23 | 5.3 |
| Font de roulement (€) | 10.75 M | 6.12 M | 4.2 M | 5.78 M |
| Couverture du BFR | 98.96 | 96.66 | 92.98 | 96.87 |
| Trésorerie (€) | 703 | 95.38 K | 413.09 K | 26.71 K |
| Dettes financières (€) | 9.04 M | 5.19 M | 3.74 M | 4.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.72 | -5.8 | -6.08 | -8.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -236.22 | -191.85 | -174.24 | -200.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.94 | 1.11 | 0.89 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.23 M | 4.23 M | 3.74 M | 3.54 M |
| Liquidité générale | 46.44 | 40.53 | 43.52 | 53.23 |
| Liquidité réduite | 46.44 | 40.53 | 43.52 | 53.23 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.43 | 0.21 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.47 M | 4.71 M | 4.67 M | 5.05 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.36 | 18.33 | 21.33 | 19.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 163.53 K | 175.78 K | 51.99 K | -29.33 K |