ENTREPOTS PETROLIERS DE LA HAUTE SEINE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1959.
Située à LA ROCHETTE (77000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5210B. La société ENTREPOTS PETROLIERS DE LA HAUTE SEINE se focalise principalement entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 102.14 M €, soit cent deux millions cent quarante-deux mille neuf cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.81 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ENTREPOTS PETROLIERS DE LA HAUTE SEINE affichait une trésorerie de 202.47 K €.
En termes d’effectifs, ENTREPOTS PETROLIERS DE LA HAUTE SEINE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPOTS PETROLIERS DE LA HAUTE SEINE est dirigée par EUROPE ENERGIES DISTRIBUTION FRANCE, qui est en poste comme Président de SAS.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 102.14 M | 106.85 M | 55.4 M | 32.78 M |
Marge brute (€) | 2.89 M | 3.49 M | 1.43 M | 1.06 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | 2.52 M | 2.93 M | 1.14 M | 616.86 K |
EBITDA (€) | 2.51 M | 2.93 M | 1.14 M | 611.06 K |
EBITDA - EBE (€) | 9.51 K | 4.48 K | -660 | 5.8 K |
Résultat d'exploitation (€) | 2.4 M | 2.85 M | 1.07 M | 534.24 K |
Résultat net (€) | 1.81 M | 2.01 M | 723.16 K | 425.27 K |
Taux de marge nette (%) | 1.77 | 1.88 | 1.31 | 1.3 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.14 | 57.51 | 45 | 44.13 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | 9.79 | 10.73 | 6.97 | 12.42 |
Valeur ajoutée (€) * | 2.98 M | 3.52 M | 1.44 M | 1.05 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.92 | 3.29 | 2.6 | 3.21 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 2.83 | 3.27 | 2.59 | 3.24 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.45 | 2.74 | 2.06 | 1.86 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2.46 | 2.74 | 2.05 | 1.88 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 6.71 M | 6.87 M | 2.91 M | 579.88 K |
BFRE (€) | 6.09 M | 5.59 M | 2.53 M | -74.78 K |
BFRHE (€) | 408.09 K | 50.73 K | 235.45 K | 453.08 K |
BFR en jours de CA (j) | 23.97 | 23.48 | 19.16 | 6.46 |
BFRE en jours de CA (j) | 21.78 | 19.09 | 16.67 | -0.83 |
BFRHE en jours de CA (j) | 114.2 Md | 14.85 Md | 35.74 Md | 40.69 Md |
Délais de paiement clients (j) | 47.53 | 51.47 | 55.68 | 26.64 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.82 | 31.15 | 34.43 | 24.48 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.92 M | 2.08 M | 788.34 K | 502.1 K |
Dette nette (€) | -13.53 M | -13.97 M | -8.63 M | -2.26 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.88 | 1.94 | 1.42 | 1.53 |
Font de roulement (€) | 6.71 M | 6.87 M | 2.91 M | 579.88 K |
Couverture du BFR | 99.98 | 100 | 100 | 100 |
Trésorerie (€) | 202.47 K | 1.23 M | 141.7 K | 201.57 K |
Dettes financières (€) | 2.95 M | 4.21 M | 1.77 M | 106.18 K |
Capacité de remboursement (€) | -7.06 | -6.73 | -10.94 | -4.5 |
Ratio d'endettement (%) | -285.32 | -400.66 | -536.88 | -234.26 |
Autonomie financière (%) | 1.61 | 0.83 | 0.91 | 9.08 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 10.78 M | 10.99 M | 7 M | 2.35 M |
Liquidité générale | 100.19 | 108.87 | 99.73 | 108.35 |
Liquidité réduite | 100.19 | 108.87 | 99.73 | 108.35 |
Couverture de la dette | 0.87 | 0.98 | 0.41 | 2.33 |
Salaires et charges sociales (€) | 246.46 K | 253.28 K | 250.83 K | 382.38 K |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.89 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 580.93 K | 786.03 K | 295.48 K | 43 K |