ETABLISSEMENTS WARSMANN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1960.
Établie à NOUZONVILLE (08700), elle intervient dans le secteur d'activité 4332B. La société ETABLISSEMENTS WARSMANN met l'accent sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 7.41 M €, soit sept millions quatre cent douze mille six cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 796.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS WARSMANN présentait une trésorerie de 863.82 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS WARSMANN rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS WARSMANN est dirigée par ALUMINIUM FACADE SYSTEM, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.41 M | - | - | 5.03 M |
| Marge brute (€) | 3.34 M | - | - | 1.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.09 M | - | - | 8.43 K |
| EBITDA (€) | 1.12 M | - | - | 49.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.63 K | - | - | -41.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 974.8 K | - | - | -52.53 K |
| Résultat net (€) | 796.68 K | - | - | -30.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.75 | - | - | -0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.07 | - | - | -1.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.02 | - | - | -0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.57 M | - | - | 1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.69 | - | - | 21.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.09 | - | - | 30.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.07 | - | - | 0.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.67 | - | - | 0.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.88 M | 3.71 M | 2.42 M | 1.76 M |
| BFRE (€) | 992.57 K | 2.05 M | 1.33 M | 4.5 K |
| BFRHE (€) | 723.24 K | -335.41 K | -385.97 K | 302.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 190.82 | - | - | 127.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.87 | - | - | 0.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.69 Md | - | - | 4.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.94 | - | - | 89.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.28 | - | - | 105.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | - | - | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 943.73 K | - | - | 73.23 K |
| Dette nette (€) | -2.77 M | -3.05 M | -2.62 M | -922.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.73 | - | - | 1.46 |
| Font de roulement (€) | 2.58 M | 2.07 M | 1.44 M | 1.39 M |
| Couverture du BFR | 66.54 | 55.71 | 59.63 | 79.02 |
| Trésorerie (€) | 863.82 K | 372.91 K | 501.51 K | 1.08 M |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 327.36 K | 242.6 K | 316.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.94 | - | - | -12.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.61 | -140.75 | -156.85 | -55.4 |
| Autonomie financière (%) | 2.11 | 6.62 | 6.87 | 5.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.16 M | 1.45 M | 1.9 M | 1.32 M |
| Liquidité générale | 123.41 | 134.38 | 123.63 | 118.94 |
| Liquidité réduite | 123.41 | 134.38 | 123.63 | 118.94 |
| Couverture de la dette | 1.13 | - | - | -0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.23 M | - | - | 1.71 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.8 | - | - | 19.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 262.11 K | - | - | -5.19 K |
