THEOBALD SA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1962.
Implantée à YUTZ (57970), elle se consacre au secteur d'activité de 4511Z. L'entité THEOBALD SA oriente ses efforts sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.79 M €, soit trois millions sept cent quatre-vingt-six mille soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 82.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THEOBALD SA disposait d'une trésorerie de 19.08 K €.
En termes d’effectifs, THEOBALD SA dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THEOBALD SA est dirigée par Michel Theobald, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.79 M | 4.23 M | 3.38 M | 2.41 M |
| Marge brute (€) | 1.96 M | 2.7 M | 2.42 M | 1.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 967.01 K | 1.12 M | 909.37 K | 565.91 K |
| EBITDA (€) | 1.44 M | 1.59 M | 1.45 M | 862.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -468.16 K | -474.98 K | -539.95 K | -296.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.62 K | 223.98 K | 202.18 K | 361.7 K |
| Résultat net (€) | 82.72 K | 234.05 K | 1.9 K | 202.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.18 | 5.54 | 0.06 | 8.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.43 | 1.23 | 0.01 | 1.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.15 | 0.55 | 0 | 0.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.79 M | 3.52 M | 2.89 M | 1.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.56 | 83.24 | 85.51 | 81.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.75 | 63.78 | 71.44 | 69.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.91 | 37.72 | 42.84 | 35.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.54 | 26.48 | 26.88 | 23.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.51 M | 8.62 M | 5 M | 3.47 M |
| BFRHE (€) | 8.34 M | 8.67 M | 6.29 M | 4.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 820.85 | 744.17 | 539.94 | 526.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.52 Md | 100.37 Md | 58.26 Md | 28.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.1 | 161.37 | 90.81 | 91.94 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.51 M | 1.6 M | 1.25 M | 703.31 K |
| Dette nette (€) | -36.36 M | -23.15 M | -18.98 M | -16.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.97 | 37.96 | 36.92 | 29.22 |
| Font de roulement (€) | 7.76 M | 8.45 M | 4.94 M | 3.38 M |
| Couverture du BFR | 91.09 | 98.12 | 98.79 | 97.48 |
| Trésorerie (€) | 19.08 K | 679.93 K | 117.22 K | 65.83 K |
| Dettes financières (€) | 34.34 M | 21.91 M | 17.51 M | 15.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -24.02 | -14.43 | -15.2 | -23.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -189.68 | -121.33 | -100.69 | -86.51 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.87 | 1.08 | 1.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 1.76 M | 1.52 M | 1.07 M |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 765.55 K | 1.38 M | 1.3 M | 912.57 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.66 | 27.34 | 26.68 | 26.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 143.55 K | 202.48 K | 231.01 K | 158.57 K |