THEOBALD SA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1962.
Basée à YUTZ (57970), elle exerce son activité dans 4511Z. Cette structure THEOBALD SA se consacre sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.79 M €, soit trois millions sept cent quatre-vingt-six mille soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 82.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THEOBALD SA montrait une trésorerie de 19.08 K €.
En termes d’effectifs, THEOBALD SA compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THEOBALD SA est sous la direction de Michel Theobald, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.79 M | 4.23 M | 3.38 M | 2.41 M |
| Marge brute (€) | 1.96 M | 2.7 M | 2.42 M | 1.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 967.01 K | 1.12 M | 909.37 K | 565.91 K |
| EBITDA (€) | 1.44 M | 1.59 M | 1.45 M | 862.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -468.16 K | -474.98 K | -539.95 K | -296.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.62 K | 223.98 K | 202.18 K | 361.7 K |
| Résultat net (€) | 82.72 K | 234.05 K | 1.9 K | 202.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.18 | 5.54 | 0.06 | 8.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.43 | 1.23 | 0.01 | 1.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.15 | 0.55 | 0 | 0.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.79 M | 3.52 M | 2.89 M | 1.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.56 | 83.24 | 85.51 | 81.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.75 | 63.78 | 71.44 | 69.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.91 | 37.72 | 42.84 | 35.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.54 | 26.48 | 26.88 | 23.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.51 M | 8.62 M | 5 M | 3.47 M |
| BFRHE (€) | 8.34 M | 8.67 M | 6.29 M | 4.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 820.85 | 744.17 | 539.94 | 526.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.52 Md | 100.37 Md | 58.26 Md | 28.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.1 | 161.37 | 90.81 | 91.94 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.51 M | 1.6 M | 1.25 M | 703.31 K |
| Dette nette (€) | -36.36 M | -23.15 M | -18.98 M | -16.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.97 | 37.96 | 36.92 | 29.22 |
| Font de roulement (€) | 7.76 M | 8.45 M | 4.94 M | 3.38 M |
| Couverture du BFR | 91.09 | 98.12 | 98.79 | 97.48 |
| Trésorerie (€) | 19.08 K | 679.93 K | 117.22 K | 65.83 K |
| Dettes financières (€) | 34.34 M | 21.91 M | 17.51 M | 15.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -24.02 | -14.43 | -15.2 | -23.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -189.68 | -121.33 | -100.69 | -86.51 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.87 | 1.08 | 1.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 1.76 M | 1.52 M | 1.07 M |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 765.55 K | 1.38 M | 1.3 M | 912.57 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.66 | 27.34 | 26.68 | 26.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 143.55 K | 202.48 K | 231.01 K | 158.57 K |