PERRIER SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1963.
Basée à RETHEL (08300), elle se spécialise dans 4299Z. La société PERRIER SAS se consacre sur construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 21.38 M €, soit vingt-et-un millions trois cent soixante-dix-huit mille cinq cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 342.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PERRIER SAS affichait une trésorerie de 2.82 M €.
En termes d’effectifs, PERRIER SAS recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.38 M | 19.68 M | 20.83 M | 23.01 M |
| Marge brute (€) | 6.71 M | 5.9 M | 5.47 M | 6.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 756.78 K | -336.7 K | 502.63 K | 814.63 K |
| EBITDA (€) | 682.25 K | -307.42 K | 502.31 K | 938.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | 74.53 K | -29.28 K | 316 | -123.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 549.48 K | -478.37 K | 325.83 K | 713.22 K |
| Résultat net (€) | 342.34 K | -462.31 K | 294.79 K | 586.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.6 | -2.35 | 1.42 | 2.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.99 | -10.15 | 5.65 | 11.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2 | -4.55 | 1.98 | 3.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.64 M | 4.15 M | 3.86 M | 4.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.69 | 21.1 | 18.53 | 21.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.38 | 29.98 | 26.26 | 29.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.19 | -1.56 | 2.41 | 4.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.54 | -1.71 | 2.41 | 3.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.97 M | 4.83 M | 6.08 M | 7.3 M |
| BFRE (€) | 4.96 M | 880.91 K | -103.28 K | 435.61 K |
| BFRHE (€) | -1.63 M | 3.29 M | 5.44 M | 5.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 170.23 | 89.63 | 106.51 | 115.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 84.77 | 16.34 | -1.81 | 6.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -95.58 Md | 177.45 Md | 310.41 Md | 317.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 158.19 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.58 | 56.21 | 69.09 | 112.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 600.91 K | -136.63 K | 1.07 M | 989.79 K |
| Dette nette (€) | -9.25 M | -4.91 M | -9.48 M | -11.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.81 | -0.69 | 5.12 | 4.3 |
| Font de roulement (€) | 4.35 M | - | - | 4.7 M |
| Couverture du BFR | 43.6 | - | - | 64.41 |
| Trésorerie (€) | 2.82 M | 527.06 K | 212.3 K | 1.15 M |
| Dettes financières (€) | 219.73 K | - | - | 141.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.4 | 35.91 | -8.89 | -11.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -188.94 | -107.73 | -181.59 | -219.83 |
| Autonomie financière (%) | 22.29 | - | - | 36.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.39 M | 4.83 M | 8.3 M | 9.93 M |
| Liquidité générale | 132.47 | 171.07 | 139.09 | 128.31 |
| Liquidité réduite | 132.47 | 171.07 | 139.09 | 128.31 |
| Couverture de la dette | 0.13 | -0.17 | 0.06 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.96 M | 6.14 M | 5.49 M | 6.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.04 | 20.1 | 17.5 | 17.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 145.27 K | 0 | 91.07 K | 141.69 K |
