SOC LES FONTAINES, une entité juridique SA à directoire (s.a.i.), opère depuis 1964.
Localisée à MELUN (77000), elle se spécialise dans 8610Z. L'entité SOC LES FONTAINES se focalise principalement sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 31.17 M €, soit trente-et-un millions cent soixante-neuf mille quatre cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.32 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC LES FONTAINES affichait une trésorerie de 269.73 K €.
En termes d’effectifs, SOC LES FONTAINES recense 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC LES FONTAINES compte parmi ses dirigeants Nadia Fiot, qui occupe la fonction de Président du directoire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.17 M | 31.14 M | 28.83 M | 26.41 M |
| Marge brute (€) | 14.21 M | 13.51 M | 12.43 M | 10.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.05 M | 2.25 M | 1.78 M | 924.92 K |
| EBITDA (€) | 2.82 M | 2.14 M | 1.49 M | 554.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 230.24 K | 105.23 K | 287.67 K | 369.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.36 M | 1.63 M | 989.25 K | 52.83 K |
| Résultat net (€) | 1.32 M | 1.87 M | 931.2 K | 454.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.24 | 6.01 | 3.23 | 1.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.88 | 26.05 | 16.35 | 9.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.37 | 10.09 | 4.07 | 2.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.05 M | 11.02 M | 10.79 M | 8.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.67 | 35.38 | 37.43 | 33.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.6 | 43.39 | 43.1 | 39.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.05 | 6.89 | 5.18 | 2.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.79 | 7.23 | 6.17 | 3.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.55 M | 3.01 M | 8.74 M | 1.75 M |
| BFRE (€) | 88.38 K | 153.97 K | -957.6 K | -686.51 K |
| BFRHE (€) | -1.23 M | -2.3 M | -126.34 K | 606.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.13 | 35.24 | 110.71 | 24.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.03 | 1.8 | -12.12 | -9.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -105.33 Md | -196.29 Md | -9.98 Md | 43.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.74 | 66.23 | 44.48 | 61.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.55 | 58.99 | 51.1 | 64.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.34 M | 2.88 M | 2.22 M | 1.34 M |
| Dette nette (€) | -9.96 M | -8.01 M | -7.29 M | -9.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.5 | 9.25 | 7.7 | 5.06 |
| Font de roulement (€) | -1.94 M | -1.19 M | -351.78 K | -2.28 M |
| Couverture du BFR | -125.2 | -39.55 | -4.02 | -129.79 |
| Trésorerie (€) | 269.73 K | 2.16 M | 8.63 M | 861.6 K |
| Dettes financières (€) | 2.1 M | 1.43 M | 3.51 M | 2.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.26 | -2.78 | -3.28 | -7.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -149.92 | -111.36 | -127.89 | -206.99 |
| Autonomie financière (%) | 3.16 | 5.02 | 1.62 | 1.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.71 M | 5.74 M | 4.57 M | 4.78 M |
| Liquidité générale | 61.1 | 78.5 | 77.45 | 51.18 |
| Liquidité réduite | 61.1 | 78.5 | 77.45 | 51.18 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.65 | 0.41 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.26 M | 10.16 M | 9.67 M | 8.81 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.11 | 23.84 | 24.64 | 24.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 536.61 K | 953.33 K | 86.41 K | - |
