CLINIQUE LA PERGOLA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1973.
Basée à BEZIERS (34500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8610Z. La société CLINIQUE LA PERGOLA se focalise principalement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 7.34 M €, soit sept millions trois cent trente-six mille trois cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 221.17 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLINIQUE LA PERGOLA présentait une trésorerie de 868 €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE LA PERGOLA rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE LA PERGOLA est administrée par OC-SANTE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.34 M | 7.28 M | 7.03 M | 5.59 M |
| Marge brute (€) | 4.93 M | 4.73 M | 4.84 M | 3.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 427.98 K | 345.1 K | 755.84 K | 595.25 K |
| EBITDA (€) | 484.42 K | 552.51 K | 664.77 K | 672.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -56.45 K | -207.41 K | 91.07 K | -77.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 241.67 K | 300.77 K | 424.71 K | 431.54 K |
| Résultat net (€) | 221.17 K | 188.4 K | 314.94 K | 301.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.01 | 2.59 | 4.48 | 5.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.6 | 6.01 | 10.78 | 11.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.47 | 3.99 | 6.91 | 7.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.97 M | 4.04 M | 4.1 M | 3.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.11 | 55.46 | 58.33 | 67.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.13 | 64.96 | 68.8 | 63.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.6 | 7.59 | 9.45 | 12.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.83 | 4.74 | 10.75 | 10.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.94 M | 2.46 M | 2.12 M | 1.8 M |
| BFRE (€) | -791.02 K | -920 K | -801.3 K | -290.86 K |
| BFRHE (€) | 3.58 M | 3.27 M | 2.78 M | 1.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 146.34 | 123.34 | 110.11 | 117.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.35 | -46.15 | -41.58 | -19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.98 Md | 65.18 Md | 53.6 Md | 30.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 176.59 | 158.61 | 166.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.56 | 50.78 | 38.29 | 26.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 507.97 K | 491.52 K | 755.5 K | 557.48 K |
| Dette nette (€) | -1.35 M | -1.3 M | -1.16 M | -1.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.92 | 6.75 | 10.74 | 9.98 |
| Font de roulement (€) | 2.52 M | 2.15 M | 1.69 M | 1.46 M |
| Couverture du BFR | 85.76 | 87.24 | 79.65 | 81.34 |
| Trésorerie (€) | 868 | 59.13 K | 101.31 K | 90.67 K |
| Dettes financières (€) | 163.36 K | 67.13 K | 88.49 K | 112.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.66 | -2.65 | -1.53 | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.26 | -41.53 | -39.61 | -40.6 |
| Autonomie financière (%) | 20.52 | 46.69 | 33 | 23.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 1.21 M | 1.12 M | 947.24 K |
| Liquidité générale | 290.66 | 267.06 | 254.8 | 234.12 |
| Liquidité réduite | 290.66 | 267.06 | 254.8 | 234.12 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.22 | 0.36 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.12 M | 4 M | 3.87 M | 3.75 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.24 | 40.21 | 40.27 | 48.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 88.66 K | 65.27 K | 86.51 K | 110.27 K |