CBS, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1957.
Localisée à CHELLES (77500), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. La société CBS se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.76 M €, soit un million sept cent cinquante-neuf mille sept cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 244.47 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CBS présentait une trésorerie de 62.18 K €.
En termes d’effectifs, CBS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CBS est dirigée par Bruno Rouquette, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.76 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 997.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -104.66 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | -890.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 786.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -1.01 M |
| Résultat net (€) | - | - | - | 244.47 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 13.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 0.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 0.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 2.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 116.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 56.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -50.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -5.95 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.69 M | 6.83 M | 5.57 M | 6.4 M |
| BFRE (€) | 746.32 K | -2.53 M | - | - |
| BFRHE (€) | 322.51 K | 7.97 M | 5.36 M | 6.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 1.33 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 29.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 145.92 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 388.8 K |
| Dette nette (€) | -5.06 M | -4.23 M | -1.54 M | -1.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 22.09 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 6.29 M | 5.03 M | 5.74 M |
| Couverture du BFR | 60.19 | 92.08 | 90.18 | 89.79 |
| Trésorerie (€) | 62.18 K | 940.94 K | 90.35 K | 16.05 K |
| Dettes financières (€) | 3.85 M | 1.95 M | 681.51 K | 614.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -4.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.93 | -18.11 | -5.78 | -6.19 |
| Autonomie financière (%) | 16.56 | 11.95 | 39.24 | 44.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 708.13 K | 2.77 M | 492.75 K | 522 K |
| Liquidité générale | 46.84 | 185.75 | - | - |
| Liquidité réduite | 46.84 | 185.75 | - | - |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 39.67 |
