ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1968.
Située à COMBS-LA-VILLE (77380), elle intervient dans le secteur d'activité 2822Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN SAS se consacre essentiellement fabrication de matériel de levage et de manutention.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 8.32 M €, soit huit millions trois cent vingt-et-un mille sept cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.08 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN SAS présentait une trésorerie de 259.03 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN SAS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN SAS est sous la direction de Olivier Guillard, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.32 M | 8.04 M | 6.29 M | 5.7 M |
| Marge brute (€) | 4.57 M | 4.33 M | 3.24 M | 2.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.32 M | 1.1 M | 223.11 K | -60.28 K |
| EBITDA (€) | 1.25 M | 1.08 M | 246.22 K | -49.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 67.56 K | 18.56 K | -23.11 K | -10.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.18 M | 1 M | 159.48 K | -152.72 K |
| Résultat net (€) | 1.08 M | 963.52 K | 158.66 K | -143.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.94 | 11.98 | 2.52 | -2.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 173.84 | -210.67 | -11.17 | 9.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 30.1 | 25.75 | 5.39 | -4.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.81 M | 3.53 M | 2.56 M | 2.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.77 | 43.92 | 40.67 | 36.36 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.93 | 53.87 | 51.46 | 49.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.05 | 13.45 | 3.91 | -0.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.87 | 13.68 | 3.55 | -1.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.72 M | 1.99 M | 874.54 K | 620 K |
| BFRE (€) | 1.25 M | 1.34 M | 502.46 K | 174.68 K |
| BFRHE (€) | 76.18 K | 21.35 K | 123.59 K | 278.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.44 | 90.09 | 50.75 | 39.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.88 | 60.62 | 29.16 | 11.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.74 Md | 470.45 M | 2.13 Md | 4.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.05 | 71.31 | 78.92 | 91.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.26 | 74.74 | 145.78 | 165.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.2 M | 1.12 M | 289.2 K | -8.01 K |
| Dette nette (€) | -2.61 M | -3.6 M | -4.16 M | -4.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.47 | 13.96 | 4.6 | -0.14 |
| Font de roulement (€) | 1.5 M | 1.76 M | 708.47 K | 475.82 K |
| Couverture du BFR | 87.18 | 88.47 | 81.01 | 76.74 |
| Trésorerie (€) | 259.03 K | 501.3 K | 141.6 K | 80.68 K |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 2.54 M | 2.51 M | 2.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.17 | -3.2 | -14.4 | 559.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -421.66 | 786.15 | 293.04 | 283.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | -0.18 | -0.57 | -0.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.55 M | 1.42 M | 1.69 M | 1.97 M |
| Liquidité générale | 73.25 | 54.35 | 37.63 | 36.2 |
| Liquidité réduite | 73.25 | 54.35 | 37.63 | 36.2 |
| Couverture de la dette | 1.56 | 1.54 | 0.32 | -0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.11 M | 3.04 M | 2.84 M | 2.7 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26 | 25.79 | 31.96 | 33.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.2 K | - | - | - |
