GEODIS D&E AUVERGNE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1973.
Implantée à GERZAT (63360), elle œuvre dans 5229A. L'entreprise GEODIS D&E AUVERGNE se focalise principalement sur messagerie, fret express.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 44.52 M €, soit quarante-quatre millions cinq cent vingt-quatre mille quatre cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.04 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, GEODIS D&E AUVERGNE présentait une trésorerie de 2.34 K €.
En termes d’effectifs, GEODIS D&E AUVERGNE compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GEODIS D&E AUVERGNE est sous la direction de Michel Javaux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44.52 M | 43.72 M | 43.56 M | 39.37 M |
| Marge brute (€) | 7.84 M | 7.9 M | 8.14 M | 8.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.53 M | 1.56 M | 2.05 M | 2.13 M |
| EBITDA (€) | 1.52 M | 1.43 M | 1.91 M | 2.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | 9.13 K | 136.8 K | 138.02 K | 122.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.41 M | 1.25 M | 1.74 M | 1.88 M |
| Résultat net (€) | 1.04 M | 920.82 K | 1.2 M | 1.11 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.34 | 2.11 | 2.76 | 2.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.14 | 32.49 | 38.38 | 35.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.43 | 8.67 | 10.42 | 9.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.97 M | 6.06 M | 6.58 M | 6.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.4 | 13.87 | 15.1 | 15.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.61 | 18.07 | 18.7 | 20.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.42 | 3.27 | 4.39 | 5.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.44 | 3.58 | 4.71 | 5.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.01 M | 4.45 M | 5.17 M | 5.39 M |
| BFRE (€) | -1.7 M | -854.07 K | -1.53 M | -1.74 M |
| BFRHE (€) | 4.98 M | 4.48 M | 5.62 M | 5.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 32.88 | 37.12 | 43.31 | 50 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.96 | -7.13 | -12.81 | -16.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 607.15 Md | 536.52 Md | 670.88 Md | 645.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.81 | 83.43 | 90.46 | 98.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.7 | 34.68 | 35.23 | 35.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.21 M | 1.24 M | 1.65 M | 1.31 M |
| Dette nette (€) | -6.45 M | -7.2 M | -7.74 M | -7.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.71 | 2.84 | 3.78 | 3.34 |
| Font de roulement (€) | - | 2.87 M | 3.34 M | 3.48 M |
| Couverture du BFR | - | 64.51 | 64.61 | 64.59 |
| Trésorerie (€) | 2.34 K | 1.78 K | 1.34 K | 747 |
| Dettes financières (€) | - | 412.32 K | 732.88 K | 870.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.35 | -5.8 | -4.7 | -5.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -218.08 | -253.92 | -247.14 | -250.7 |
| Autonomie financière (%) | - | 6.87 | 4.27 | 3.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.54 M | 5.8 M | 5.84 M | 5.6 M |
| Liquidité générale | 146.54 | 141.02 | 141.71 | 139.92 |
| Liquidité réduite | 146.54 | 141.02 | 141.71 | 139.92 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.39 | 0.51 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.09 M | 6.12 M | 5.87 M | 5.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.5 | 9.87 | 9.45 | 10.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 350.11 K | 336.05 K | 353 K | 525.57 K |
