HOTEL LE REGENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1984.
Située à PARIS (75006), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. La société HOTEL LE REGENT oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.36 M €, soit un million trois cent soixante-et-un mille cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 220.13 K €.
Au terme de l'exercice 2022, HOTEL LE REGENT disposait d'une trésorerie de 1.16 M €.
En termes d’effectifs, HOTEL LE REGENT rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL LE REGENT est administrée par Catherine Mathivat, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.36 M | 466.64 K | 196.94 K | 1.11 M |
| Marge brute (€) | 831.22 K | 166.98 K | 7.52 K | 737.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 414.93 K | 30.3 K | -236.59 K | 320 K |
| EBITDA (€) | 417.17 K | 37.39 K | -142.87 K | 321.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.24 K | -7.09 K | -93.72 K | -1.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 297.74 K | -75.21 K | -227.89 K | 233.76 K |
| Résultat net (€) | 220.13 K | -33.38 K | -164.64 K | 168.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.17 | -7.15 | -83.59 | 15.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.15 | -2.5 | -12.03 | 10.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.37 | -1.74 | -8.17 | 9.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 756.88 K | 278.9 K | 118.09 K | 650.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.6 | 59.77 | 59.96 | 58.62 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 61.07 | 35.78 | 3.82 | 66.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.65 | 8.01 | -72.54 | 29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.48 | 6.49 | -120.13 | 28.83 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.17 M | 900.46 K | 1.06 M | 783.3 K |
| BFRE (€) | -86.57 K | -90.24 K | -61.12 K | -127.08 K |
| BFRHE (€) | 58.66 K | 182.66 K | 194.04 K | 24.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 313.02 | 704.33 | 1.96 K | 257.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.21 | -70.58 | -113.27 | -41.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 218.75 M | 233.52 M | 104.7 M | 73.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.9 | 145.54 | 180 | 5.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.31 | 43.26 | 38.35 | 52.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 339.94 K | 79.59 K | -79.79 K | 257.79 K |
| Dette nette (€) | 597.71 K | 207.11 K | 268.81 K | 666.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.97 | 17.06 | -40.52 | 23.22 |
| Font de roulement (€) | 1.14 M | 879.51 K | 1.05 M | 768.92 K |
| Couverture du BFR | 97.31 | 97.67 | 98.89 | 98.16 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 787.09 K | 914 K | 886.21 K |
| Dettes financières (€) | 433.38 K | 459.81 K | 566.57 K | 65.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.76 | 2.6 | -3.37 | 2.58 |
| Ratio d'endettement (%) | 38.42 | 15.51 | 19.64 | 43.43 |
| Autonomie financière (%) | 3.59 | 2.9 | 2.42 | 23.29 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 101.37 K | 99.23 K | 66.85 K | 139.93 K |
| Liquidité générale | 222.59 | 171.17 | 173.62 | 417.09 |
| Liquidité réduite | 222.59 | 171.17 | 173.62 | 417.09 |
| Couverture de la dette | 3.02 | -0.53 | -3.53 | 1.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 396.5 K | 254.86 K | 249.17 K | 395.14 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 22.92 | 46.3 | 124.13 | 27.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 73.38 K | -52.81 K | -64.34 K | 65.45 K |
