ETABLISSEMENTS DAVID, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1973.
Implantée à BOURG-SAINT-MAURICE (73700), elle se consacre au secteur d'activité de 4634Z. La société ETABLISSEMENTS DAVID oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 33.8 M €, soit trente-trois millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.47 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS DAVID affichait une trésorerie de 1.05 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DAVID emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DAVID est dirigée par PM. ARMEN, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.8 M | 24.11 M | 21.19 M | 4.52 M |
| Marge brute (€) | 7.61 M | 5.51 M | 5.34 M | 743.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.83 M | 2.17 M | 2.37 M | -198.67 K |
| EBITDA (€) | 2.9 M | 2.03 M | 2.46 M | -85.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -68.21 K | 132.61 K | -82.36 K | -113.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.14 M | 1.54 M | 1.94 M | -663.19 K |
| Résultat net (€) | 1.47 M | 1.07 M | 1.64 M | -811.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.36 | 4.43 | 7.75 | -17.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.05 | 22.31 | 30.61 | -21.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.67 | 8.46 | 12.98 | -7.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.14 M | 5.23 M | 4.84 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.13 | 21.67 | 22.82 | 26.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.52 | 22.85 | 25.22 | 16.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.59 | 8.44 | 11.59 | -1.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.38 | 8.99 | 11.2 | -4.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.58 M | 6.81 M | 6.06 M | 5.95 M |
| BFRE (€) | 6.55 M | 3.35 M | 975.66 K | 1.9 M |
| BFRHE (€) | 3.06 M | 2.05 M | 2.15 M | 1.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 135.88 | 103.03 | 104.38 | 480.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.72 | 50.74 | 16.81 | 153.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 282.9 Md | 135.61 Md | 124.73 Md | 17.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 132.96 | 88.67 | 82.98 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.55 | 36.28 | 59.26 | 118.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.55 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.51 M | 1.99 M | 2.29 M | -145.46 K |
| Dette nette (€) | -15.81 M | -7.72 M | -5.42 M | -5.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.42 | 8.26 | 10.82 | -3.22 |
| Font de roulement (€) | 10.66 M | 5.52 M | 4.99 M | 5.1 M |
| Couverture du BFR | 84.69 | 81.18 | 82.34 | 85.64 |
| Trésorerie (€) | 1.05 M | 120.15 K | 1.87 M | 1.75 M |
| Dettes financières (€) | 8.91 M | 3.81 M | 2.59 M | 4.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.3 | -3.88 | -2.36 | 38.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -300.74 | -161.17 | -101.04 | -150.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 1.26 | 2.07 | 0.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.03 M | 2.75 M | 3.62 M | 2.04 M |
| Liquidité générale | 80.62 | 78.43 | 97.53 | 74.86 |
| Liquidité réduite | 80.62 | 78.43 | 97.53 | 74.86 |
| Couverture de la dette | 2 | 1.35 | 1.63 | -1.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.79 M | 3.26 M | 3.06 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.09 | 10.13 | 9.42 | 21.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 523 K | 380.15 K | 228.54 K | -6.42 K |
