THEVENIN SA, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1900.
Établie à SAINT-CYR-EN-VAL (45590), elle exerce son activité dans 4332A. L'entreprise THEVENIN SA se focalise principalement sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 55.37 M €, soit cinquante-cinq millions trois cent soixante-douze mille trois cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -640.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THEVENIN SA affichait une trésorerie de 5.9 M €.
En termes d’effectifs, THEVENIN SA emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THEVENIN SA est dirigée par Olivier Thevenin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 55.37 M | 55.93 M | 54.29 M | 59.25 M |
| Marge brute (€) | 28.05 M | 26.8 M | 27.04 M | 30.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 1.77 M |
| EBITDA (€) | 1.1 M | -2.86 M | -1.81 M | 2.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -243.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 541.36 K | -2.86 M | -1.81 M | 1.56 M |
| Résultat net (€) | -640.53 K | -4.16 M | -1.28 M | 1.12 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.16 | -7.43 | -2.35 | 1.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.64 | 300.49 | -46.04 | 22.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.68 | -18.8 | -5.2 | 3.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.84 M | 19.07 M | 18.47 M | 22.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.05 | 34.1 | 34.02 | 38.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.66 | 47.91 | 49.82 | 51.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.99 | -5.12 | -3.34 | 3.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.21 M | 7.61 M | 10.18 M | 13.07 M |
| BFRE (€) | -6.55 M | -2.9 M | -26.93 K | -586.48 K |
| BFRHE (€) | 3.26 M | 2.92 M | 5.08 M | 4.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 40.95 | 49.68 | 68.42 | 80.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.21 | -18.96 | -0.18 | -3.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 493.88 Md | 447.69 Md | 755.39 Md | 799.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 39.51 | 30.44 | 54.32 | 55.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.02 | 34.09 | 52.91 | 62.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 1.67 M |
| Dette nette (€) | -19.47 M | -18.02 M | -18.99 M | -17.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 2.81 |
| Font de roulement (€) | 1.29 M | 2.14 M | 5.79 M | 8.56 M |
| Couverture du BFR | 20.81 | 28.13 | 56.93 | 65.53 |
| Trésorerie (€) | 5.9 M | 4.35 M | 2.54 M | 5.99 M |
| Dettes financières (€) | 7.56 M | 8.25 M | 8.15 M | 9.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -10.2 |
| Ratio d'endettement (%) | 961.95 | 1.3 K | -684.74 | -338.73 |
| Autonomie financière (%) | -0.27 | -0.17 | 0.34 | 0.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.42 M | 9.78 M | 9.24 M | 9.7 M |
| Liquidité générale | 66.87 | 61.83 | 72.46 | 86.8 |
| Liquidité réduite | 66.87 | 61.83 | 72.46 | 86.8 |
| Couverture de la dette | -0.07 | -0.59 | -0.25 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 26.47 M | 28.45 M | 27.9 M | 28.67 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.37 | 33.91 | 33.96 | 31.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -11.72 K | -20.14 K | -126.42 K | -30.5 K |
