RECAPE SA, une Autre SA coopérative à conseil d'administration, a vu le jour en 1964.
Localisée à REVEL (31250), elle œuvre dans 1089Z. La société RECAPE SA se consacre sur fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9.37 M €, soit neuf millions trois cent soixante-six mille huit cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -96.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, RECAPE SA disposait d'une trésorerie de 52.38 K €.
En termes d’effectifs, RECAPE SA dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RECAPE SA est sous la direction de Michel Rayssac, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.37 M | 6.99 M | 7.19 M | 6.74 M |
| Marge brute (€) | 2.15 M | 1.52 M | 1.47 M | 1.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -750.5 K | -352.48 K | -607.76 K | -62.24 K |
| EBITDA (€) | -772.1 K | -415.22 K | -589.04 K | -151.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.59 K | 62.74 K | -18.72 K | 89.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.41 M | -945.45 K | -993.66 K | -262.31 K |
| Résultat net (€) | -96.47 K | -950.88 K | -969.86 K | -345.87 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.03 | -13.6 | -13.5 | -5.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.84 | 132.43 | -270.37 | -42.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.66 | -14.72 | -14.92 | -5.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.87 M | 1.5 M | 1.41 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.93 | 21.42 | 19.67 | 23.09 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 22.97 | 21.79 | 20.49 | 25.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.24 | -5.94 | -8.2 | -2.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.01 | -5.04 | -8.46 | -0.92 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -831.37 K | -1.15 M | -980.52 K | 204.71 K |
| BFRE (€) | -1.04 M | -1.52 M | -1.34 M | -372.98 K |
| BFRHE (€) | -2.5 K | 106.25 K | 147.33 K | -65.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | -32.4 | -59.96 | -49.81 | 11.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.45 | -79.49 | -68.16 | -20.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -64.05 M | 2.03 Md | 2.9 Md | -1.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.73 | 51.78 | 34.34 | 65.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.21 | 140.39 | 115.08 | 78.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 677.77 K | -296.66 K | -454.52 K | -106.6 K |
| Dette nette (€) | -4.44 M | -4.96 M | -4.13 M | -4.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.24 | -4.24 | -6.33 | -1.58 |
| Font de roulement (€) | -3.27 M | -3.15 M | -2.84 M | -1.44 M |
| Couverture du BFR | 393.61 | 274 | 289.23 | -702.45 |
| Trésorerie (€) | 52.38 K | 231.27 K | 169.93 K | 63.95 K |
| Dettes financières (€) | 1.77 M | 2.17 M | 1.9 M | 2.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.56 | 16.73 | 9.08 | 44 |
| Ratio d'endettement (%) | 453.4 | 691.1 | -1.15 K | -572.51 |
| Autonomie financière (%) | -0.55 | -0.33 | 0.19 | 0.31 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.57 M | 2.98 M | 2.35 M | 1.53 M |
| Liquidité générale | 27.89 | 24.43 | 20.58 | 28.27 |
| Liquidité réduite | 27.89 | 24.43 | 20.58 | 28.27 |
| Couverture de la dette | -0.08 | -1.05 | -1.97 | -0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.08 M | 2.18 M | 2.37 M | 1.97 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.99 | 24.59 | 25.86 | 22.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.2 K | -3.73 K |
