HOTEL EAU VIVE (MERCURE VAL D ISERE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1974.
Établie à VAL-D'ISERE (73150), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise HOTEL EAU VIVE (MERCURE VAL D ISERE) oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.47 M €, soit deux millions quatre cent soixante-quatorze mille six cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 321.18 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL EAU VIVE (MERCURE VAL D ISERE) présentait une trésorerie de 1.3 M €.
En termes d’effectifs, HOTEL EAU VIVE (MERCURE VAL D ISERE) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL EAU VIVE (MERCURE VAL D ISERE) est administrée par Sandrine Raymond, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.47 M | 2.29 M | 1.88 M | 53.32 K |
| Marge brute (€) | 1.1 M | 1.03 M | 692.95 K | -672.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 384.86 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 375.13 K | 352.87 K | 59.55 K | -491.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.73 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 304.36 K | 269.97 K | -56.35 K | -616.17 K |
| Résultat net (€) | 321.18 K | 277.88 K | -61.65 K | -616.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.98 | 12.16 | -3.28 | -1.16 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.23 | 32.37 | -10.62 | -95.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.47 | 14.23 | -3.39 | -36.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 943.74 K | 886.81 K | 567.2 K | -253.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.14 | 38.8 | 30.21 | -475.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.52 | 44.98 | 36.91 | -1.26 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.16 | 15.44 | 3.17 | -921.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.55 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.41 M | 1.14 M | 893.91 K | 874.14 K |
| BFRE (€) | -90.15 K | -440.03 K | -460.26 K | -267.79 K |
| BFRHE (€) | 189.24 K | 141.59 K | 149.83 K | 244.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 208.42 | 182.01 | 173.77 | 5.98 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.3 | -70.28 | -89.47 | -1.83 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.28 Md | 886.54 M | 770.74 M | 35.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.79 | 12.9 | 17.08 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 4.84 | 108.79 | 141.06 | 141.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.52 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 393.55 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 642.34 K | 331.08 K | -29.3 K | -164.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.9 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 963.52 K | 762.25 K | 775.13 K |
| Couverture du BFR | 81.95 | 84.55 | 85.27 | 88.67 |
| Trésorerie (€) | 1.3 M | 1.43 M | 1.21 M | 903.3 K |
| Dettes financières (€) | 300.91 K | 469.5 K | 612.18 K | 661.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.63 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 54.45 | 38.57 | -5.05 | -25.66 |
| Autonomie financière (%) | 3.92 | 1.83 | 0.95 | 0.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 102.61 K | 448.34 K | 492.66 K | 307.18 K |
| Liquidité générale | 229.24 | 144.42 | 110.59 | 107.99 |
| Liquidité réduite | 229.24 | 144.42 | 110.59 | 107.99 |
| Couverture de la dette | 3.82 | 4.11 | -1.89 | -27.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 666.5 K | 625.08 K | 577.82 K | 246.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.42 | 20.97 | 23.38 | 360.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -2.25 K | -1.2 K |