FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2012.
Localisée à POINTE-A-PITRE (97110), elle œuvre dans 4399D. La société FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX) se concentre sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2017, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.33 M €, soit un million trois cent trente mille cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 325.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX) affichait une trésorerie de 44.36 K €.
En matière de gouvernance, FILTRINOX DEVELOPPEMENT (FILTRINOX) compte parmi ses dirigeants Jean-Luc Nebor, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.33 M | 876.01 K | 734.24 K |
| Marge brute (€) | 778.02 K | 552.88 K | 402.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 721.1 K | 468.5 K | 335.18 K |
| EBITDA (€) | 734.65 K | 481.37 K | 344.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.55 K | -12.87 K | -9.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 685.84 K | 446.05 K | 312.78 K |
| Résultat net (€) | 325.48 K | -44.68 K | -223.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.47 | -5.1 | -30.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.97 | -12.16 | -54.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 17.1 | -2.89 | -13.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.64 M | 1.04 M | 944.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 123.06 | 118.79 | 128.69 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 58.49 | 63.11 | 54.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 55.23 | 54.95 | 46.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 54.21 | 53.48 | 45.65 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 775.05 K | 171.62 K | 239.14 K |
| BFRE (€) | 761.86 K | 54.02 K | 11.16 K |
| BFRHE (€) | -55.08 K | -112.38 K | -165.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 212.68 | 71.51 | 118.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 209.06 | 22.51 | 5.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -200.73 M | -269.72 M | -332.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 137.15 | 55.78 | 82.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.83 | 19.94 | 15.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 377.07 K | -5.95 K | -190.96 K |
| Dette nette (€) | -998.48 K | -967.32 K | -1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.35 | -0.68 | -26.01 |
| Font de roulement (€) | -61.08 K | -696.34 K | -743.78 K |
| Couverture du BFR | -7.88 | -405.74 | -311.03 |
| Trésorerie (€) | 44.36 K | 74.88 K | 100.17 K |
| Dettes financières (€) | 279.45 K | 249.91 K | 208.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.65 | 162.63 | 5.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -144.1 | -263.26 | -245.43 |
| Autonomie financière (%) | 2.48 | 1.47 | 1.98 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 94.89 K | 60.24 K | 34.35 K |
| Liquidité générale | 52.84 | 20.21 | 24.17 |
| Liquidité réduite | 52.84 | 20.21 | 24.17 |
| Couverture de la dette | 5.17 | -1.06 | -11.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 55.42 K | 65.05 K | 75.5 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 2.85 | 5.44 | 7.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.13 K | -880 | -947 |