PLASTIMO GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Localisée à LORIENT (56100), elle intervient dans le secteur d'activité 4669B. La société PLASTIMO GROUP met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 29.51 M €, soit vingt-neuf millions cinq cent onze mille cinq cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 659.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PLASTIMO GROUP disposait d'une trésorerie de 24.74 K €.
En termes d’effectifs, PLASTIMO GROUP dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PLASTIMO GROUP est sous la direction de ALLIANCE MARINE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.51 M | 30.1 M | 23.8 M | 25.55 M |
| Marge brute (€) | 4.67 M | 6.09 M | 4.71 M | 4.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 832.23 K | 2.25 M | 1.29 M | 1.13 M |
| EBITDA (€) | 886.03 K | 2.12 M | 1.27 M | 1.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | -53.8 K | 124.98 K | 28.14 K | -36.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 740.98 K | 1.97 M | 1.07 M | 972.54 K |
| Résultat net (€) | 659.88 K | 1.23 M | 680.81 K | 826.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.24 | 4.09 | 2.86 | 3.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.91 | 18.98 | 11.53 | 15.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.77 | 7.07 | 4.58 | 6.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.24 M | 4.89 M | 3.72 M | 4.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.37 | 16.26 | 15.63 | 16.78 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.83 | 20.23 | 19.8 | 18.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3 | 7.05 | 5.32 | 4.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.82 | 7.46 | 5.44 | 4.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 8.8 M | 7.49 M | 9.72 M | 6.84 M |
| BFRE (€) | 8.23 M | 8.07 M | 6.55 M | 6.74 M |
| BFRHE (€) | 179.23 K | -78.65 K | 3.06 M | -52.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.9 | 90.86 | 149.02 | 97.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 101.83 | 97.83 | 100.41 | 96.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.49 Md | -6.49 Md | 199.32 Md | -3.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.34 | 44.2 | 91.45 | 40.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.95 | 42.05 | 35.85 | 29.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 893.85 K | 1.64 M | 1.04 M | 1.14 M |
| Dette nette (€) | -10.09 M | -10.91 M | -8.95 M | -6.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.03 | 5.45 | 4.36 | 4.46 |
| Font de roulement (€) | 8.23 M | 6.5 M | 8.85 M | 6.09 M |
| Couverture du BFR | 93.49 | 86.75 | 91.04 | 89.09 |
| Trésorerie (€) | 24.74 K | 2.03 K | 596 | 24.25 K |
| Dettes financières (€) | 6.76 M | 5.93 M | 5.37 M | 3.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.29 | -6.64 | -8.62 | -5.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -136.28 | -168.39 | -151.63 | -126.15 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 1.09 | 1.1 | 1.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.78 M | 3.99 M | 2.71 M | 2.47 M |
| Liquidité générale | 36.6 | 38.19 | 69.77 | 46.76 |
| Liquidité réduite | 36.6 | 38.19 | 69.77 | 46.76 |
| Couverture de la dette | 0.97 | 1.07 | 0.82 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.64 M | 3.86 M | 3.31 M | 3.38 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.87 | 8.93 | 9.69 | 9.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.28 K | 466.02 K | 270.62 K | 271.41 K |
