CITE CONCEPT 2.0, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Située à BRUGUIERES (31150), elle intervient dans le secteur d'activité 2599B. La société CITE CONCEPT 2.0 se focalise principalement fabrication d'autres articles métalliques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.82 M €, soit trois millions huit cent dix-sept mille quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 123.66 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CITE CONCEPT 2.0 affichait une trésorerie de 307.5 K €.
En termes d’effectifs, CITE CONCEPT 2.0 dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CITE CONCEPT 2.0 est dirigée par Jean-Luc Salles, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.82 M | 4.03 M | 4.34 M | - |
| Marge brute (€) | 680.45 K | 765.35 K | 606.37 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 117.88 K | 242.81 K | 227.29 K | - |
| EBITDA (€) | 124.84 K | 204.49 K | 250.21 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -6.96 K | 38.32 K | -22.93 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 107.9 K | 178.71 K | 225.31 K | - |
| Résultat net (€) | 123.66 K | 179.46 K | 244.57 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.24 | 4.46 | 5.63 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.39 | 16.82 | 27.56 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.12 | 6.89 | 10.03 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 666.13 K | 666.62 K | 730.72 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.45 | 16.56 | 16.83 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.83 | 19.01 | 13.97 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.27 | 5.08 | 5.76 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.09 | 6.03 | 5.24 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.09 M | 1.45 M | 1.37 M | 1.48 M |
| BFRE (€) | 548.1 K | 641.42 K | 728.12 K | 752.91 K |
| BFRHE (€) | 233.78 K | 180.87 K | 118.75 K | 300.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.7 | 131.15 | 115.15 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.41 | 58.16 | 61.22 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.44 Md | 1.99 Md | 1.41 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 70.29 | 91.76 | 84.07 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.33 | 83.97 | 73.3 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.2 | 0.17 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 140.79 K | 205.25 K | 269.47 K | - |
| Dette nette (€) | -517.23 K | -983.95 K | -1.06 M | -898.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.69 | 5.1 | 6.21 | - |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 1.16 M | 1.25 M | 1.3 M |
| Couverture du BFR | 99.09 | 80.1 | 91.25 | 87.68 |
| Trésorerie (€) | 307.5 K | 509.79 K | 447.98 K | 451.61 K |
| Dettes financières (€) | 186.4 K | 337.84 K | 578.21 K | 807.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.67 | -4.79 | -3.92 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -43.45 | -92.23 | -119.18 | -131.59 |
| Autonomie financière (%) | 6.39 | 3.16 | 1.53 | 0.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 632.82 K | 913.04 K | 852.65 K | 405.75 K |
| Liquidité générale | 134.04 | 105.28 | 99.72 | 88.79 |
| Liquidité réduite | 134.04 | 105.28 | 99.72 | 88.79 |
| Couverture de la dette | 1.61 | 1.4 | 2.71 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 439.72 K | 452.37 K | 403.04 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.37 | 7.94 | 7.05 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.1 K | 18.23 K | -21.11 K | - |
