RG TERRASSEMENT, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2012.
Implantée à LA VERDIERE (83560), elle œuvre dans 4312A. L'entreprise RG TERRASSEMENT se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 190.08 K €, soit cent quatre-vingt-dix mille soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 20.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, RG TERRASSEMENT disposait d'une trésorerie de 142.79 K €.
En termes d’effectifs, RG TERRASSEMENT compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RG TERRASSEMENT est dirigée par Richard Gillet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 190.08 K | 205.58 K | 211.47 K | 217.55 K |
| Marge brute (€) | 101.94 K | 105.14 K | 107.78 K | 119.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 58.63 K | 62.9 K | - |
| EBITDA (€) | 58.76 K | 58.63 K | 63.16 K | 76.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1 | -257 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.2 K | 21.32 K | 21.83 K | 42.44 K |
| Résultat net (€) | 20.7 K | 19.03 K | 18.39 K | 40.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.89 | 9.26 | 8.7 | 18.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.95 | 49.4 | 94.36 | 49.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.94 | 6.76 | 6.23 | 13.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 89.17 K | 92.19 K | 95.25 K | 106.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.91 | 44.84 | 45.04 | 48.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.63 | 51.14 | 50.97 | 54.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.91 | 28.52 | 29.87 | 35.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 28.52 | 29.74 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 184.56 K | 149.62 K | 136.38 K | 159.89 K |
| BFRE (€) | 47.37 K | 30.09 K | 1.27 K | 6.96 K |
| BFRHE (€) | - | 15.78 K | 12.92 K | -4.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 354.4 | 265.65 | 235.39 | 268.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 90.96 | 53.43 | 2.2 | 11.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 8.89 M | 7.48 M | -2.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 113.91 | 93.3 | 39.2 | 51.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.97 | 30.83 | 15.97 | 18.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 56.34 K | 59.72 K | - |
| Dette nette (€) | -96.14 K | -133.84 K | -153.58 K | -79.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 27.41 | 28.24 | - |
| Font de roulement (€) | 184.56 K | 149.62 K | 136.38 K | 144.34 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 90.27 |
| Trésorerie (€) | 142.79 K | 109.35 K | 122.19 K | 141.44 K |
| Dettes financières (€) | 210.8 K | 222.92 K | 264.92 K | 191.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.38 | -2.57 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -162.33 | -347.41 | -787.89 | -98.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.17 | 0.07 | 0.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.13 K | 20.27 K | 10.85 K | 14.1 K |
| Liquidité générale | 84.93 | 67.42 | 53.08 | 78.42 |
| Liquidité réduite | 84.93 | 67.42 | 53.08 | 78.42 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 1.63 | 2.95 | 4.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.51 K | 43.99 K | 42.3 K | 40.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.14 | 14.02 | 12.75 | 11.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.66 K | 1.36 K | 1.93 K | - |