KAPITAL ET ASSOCIES (CIA), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2012.
Localisée à LE MESNIL-ESNARD (76240), elle œuvre dans 6492Z. La société KAPITAL ET ASSOCIES (CIA) se focalise principalement sur autre distribution de crédit.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 534.06 K €, soit cinq cent trente-quatre mille cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 44.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, KAPITAL ET ASSOCIES (CIA) présentait une trésorerie de 58.5 K €.
En termes d’effectifs, KAPITAL ET ASSOCIES (CIA) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KAPITAL ET ASSOCIES (CIA) est dirigée par Nicolas Baker, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 534.06 K | 429.74 K | 287.03 K | 382.75 K |
| Marge brute (€) | 285.54 K | 267.26 K | 165.84 K | 203.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 11.48 K | - |
| EBITDA (€) | 58.55 K | 70.68 K | 10.88 K | 37.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 607 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.65 K | 61.72 K | 2.48 K | 34.65 K |
| Résultat net (€) | 44.05 K | 49.65 K | 1.27 K | 29.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.25 | 11.55 | 0.44 | 7.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.42 | 25.45 | 0.87 | 20.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.05 | 11.35 | 0.35 | 10.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 233.86 K | 219.34 K | 134.41 K | 172.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.79 | 51.04 | 46.83 | 45.12 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 53.47 | 62.19 | 57.78 | 53.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.96 | 16.45 | 3.79 | 9.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 316.17 K | 281.28 K | 228.35 K | 162.75 K |
| BFRE (€) | - | 8.31 K | 13.15 K | - |
| BFRHE (€) | 252.97 K | 222.66 K | 207.53 K | 109.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 216.09 | 238.9 | 290.39 | 155.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 7.06 | 16.72 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 370.13 M | 262.15 M | 163.2 M | 115.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.65 | 165.27 | 164.67 | 143.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.07 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 10.08 K | - |
| Dette nette (€) | -140.81 K | -176.41 K | -199.93 K | -57.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.51 | - |
| Font de roulement (€) | 305.62 K | 273.83 K | 219.35 K | 144.88 K |
| Couverture du BFR | 96.66 | 97.35 | 96.06 | 89.02 |
| Trésorerie (€) | 58.5 K | 65.95 K | 18.68 K | 69.22 K |
| Dettes financières (€) | 82.85 K | 102.13 K | 106.26 K | 9.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -19.84 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -58.88 | -90.42 | -137.46 | -39.78 |
| Autonomie financière (%) | 2.89 | 1.91 | 1.37 | 15.17 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 105.91 K | 132.78 K | 103.35 K | 99.2 K |
| Liquidité générale | - | 161.32 | 142.59 | - |
| Liquidité réduite | - | 161.32 | 142.59 | - |
| Couverture de la dette | 0.89 | 0.85 | 0.03 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 207.66 K | 178.98 K | 147.58 K | 156.22 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.45 | 30.26 | 37.54 | 31.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.37 K | 15.41 K | 2.15 K | 5.28 K |