SOCIETE HOTELIERE DE MONTPELLIER (SHMO), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2012.
Basée à MONTPELLIER (34000), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. Cette structure SOCIETE HOTELIERE DE MONTPELLIER (SHMO) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.92 M €, soit trois millions neuf cent quinze mille trois cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -188.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE HOTELIERE DE MONTPELLIER (SHMO) disposait d'une trésorerie de 55.69 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE DE MONTPELLIER (SHMO) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE DE MONTPELLIER (SHMO) compte parmi ses dirigeants F.B.I., qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.92 M | 3.91 M | 3.76 M | 2.57 M |
| Marge brute (€) | 2.22 M | 2.13 M | 2.13 M | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 835.74 K | 803.61 K | 888.52 K | 444.28 K |
| EBITDA (€) | 861.28 K | 814.67 K | 907.01 K | 457.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.54 K | -11.06 K | -18.49 K | -13.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 242.91 K | 197.57 K | 288 K | -226.68 K |
| Résultat net (€) | -188.15 K | -300.89 K | 170.74 K | -322.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.81 | -7.69 | 4.54 | -12.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.56 | 11.23 | -7.18 | 12.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.02 | -4.46 | 2.3 | -4.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.43 M | 2.43 M | 2.1 M | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.17 | 62.22 | 55.86 | 47.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.69 | 54.56 | 56.46 | 40.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22 | 20.83 | 24.09 | 17.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.35 | 20.54 | 23.6 | 17.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 110.1 K | -119.54 K | -87.13 K | 3.14 K |
| BFRE (€) | -9.26 K | -257.77 K | -211.68 K | -278.14 K |
| BFRHE (€) | -8.57 M | -8.82 M | -8.95 M | -9.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 10.26 | -11.15 | -8.45 | 0.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.86 | -24.05 | -20.52 | -39.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -91.89 Md | -94.53 Md | -92.27 Md | -66.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 29.67 | 21.59 | 28.14 | 56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.86 | 45.72 | 61.51 | 63.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 434.45 K | 323.04 K | 789.8 K | 363.96 K |
| Dette nette (€) | -8.96 M | -9.37 M | -9.73 M | -10.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.1 | 8.26 | 20.98 | 14.15 |
| Font de roulement (€) | -8.69 M | -9.1 M | -9.2 M | -9.72 M |
| Couverture du BFR | -7.89 K | 7.62 K | 10.55 K | -309.53 K |
| Trésorerie (€) | 55.69 K | 57.09 K | 64.25 K | 28.65 K |
| Dettes financières (€) | 180 | 171 | 202.52 K | 405.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -20.63 | -29.02 | -12.32 | -28.98 |
| Ratio d'endettement (%) | 312.61 | 349.99 | 409.13 | 413.86 |
| Autonomie financière (%) | -15.93 K | -15.66 K | -11.74 | -6.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 306.64 K | 446.63 K | 480.87 K | 444.31 K |
| Liquidité générale | 4.34 | 3.2 | 3.78 | 4.11 |
| Liquidité réduite | 4.34 | 3.2 | 3.78 | 4.11 |
| Couverture de la dette | -0.86 | -1.36 | 0.86 | -1.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 1.24 M | 1.13 M | 656.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.56 | 24.82 | 24.65 | 20.4 |
