SHELTAIR CDG, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Basée à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8299Z. Cette entité SHELTAIR CDG met l'accent sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 12.53 M €, soit douze millions cinq cent trente mille quatre cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -206.39 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SHELTAIR CDG présentait une trésorerie de 610.52 K €.
En termes d’effectifs, SHELTAIR CDG rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SHELTAIR CDG est administrée par Patricia Larzilliere, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.53 M | 7.19 M | 113.06 K | 324.06 K |
| Marge brute (€) | 2.88 M | 1.4 M | 73.48 K | 56.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 441.37 K | - | - | -19.57 K |
| EBITDA (€) | -191.63 K | -206.37 K | 9.47 K | -13.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | 633 K | - | - | -5.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -206.39 K | -214.11 K | 7.71 K | -17.17 K |
| Résultat net (€) | -206.39 K | -214.68 K | 8.36 K | -18.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.65 | -2.99 | 7.4 | -5.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.72 | 102.03 | 195.69 | 443.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.5 | -11.18 | 3.24 | -6.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.59 M | 1.21 M | 73.41 K | 81.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.67 | 16.86 | 64.93 | 25.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23 | 19.48 | 64.99 | 17.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.53 | -2.87 | 8.38 | -4.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.52 | - | - | -6.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 165.59 K | 118.29 K | 140.16 K | 124.04 K |
| BFRE (€) | -91.71 K | -551.23 K | - | - |
| BFRHE (€) | 255.3 K | 59 K | -75.85 K | 7.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.82 | 6.01 | 452.49 | 139.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.67 | -28 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.76 Md | 1.16 Md | -23.49 M | 6.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.65 | 60.42 | 180 | 150.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.29 | 88.64 | 180 | 124.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -109.35 K | - | - | -14.33 K |
| Dette nette (€) | - | -1.51 M | -138.05 K | -137.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.87 | - | - | -4.42 |
| Font de roulement (€) | -40.83 K | 106.29 K | 3.16 K | -6.96 K |
| Couverture du BFR | -24.65 | 89.86 | 2.26 | -5.61 |
| Trésorerie (€) | 0 | 610.52 K | 103.9 K | 127.25 K |
| Dettes financières (€) | 609.97 K | 382.68 K | 1.02 K | 1.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 9.6 |
| Ratio d'endettement (%) | - | 717.11 | -3.23 K | 3.36 K |
| Autonomie financière (%) | -0.97 | -0.55 | 4.21 | -4.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.53 M | 1.74 M | 115.94 K | 138.76 K |
| Liquidité générale | 84.95 | 85.71 | - | - |
| Liquidité réduite | 84.95 | 85.71 | - | - |
| Couverture de la dette | -0.63 | -0.71 | 0.19 | -0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.4 M | 1.3 M | 63.86 K | 95.22 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.75 | 15.49 | 50.4 | 28.27 |