LA VERRIAIRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2012.
Située à CHANVERRIE (85130), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité LA VERRIAIRE met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.3 M €, soit un million trois cent trois mille cinq cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 16.59 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LA VERRIAIRE présentait une trésorerie de 223.46 K €.
En termes d’effectifs, LA VERRIAIRE compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA VERRIAIRE est dirigée par BARIOJO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.3 M | 1.08 M | 642.55 K | 675.61 K |
| Marge brute (€) | 390.26 K | 367.34 K | 74.42 K | 190.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 37.4 K | 65.19 K | 26.14 K | -32.25 K |
| EBITDA (€) | 50.42 K | 75.82 K | 31.36 K | -31.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.02 K | -10.63 K | -5.22 K | -1.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.1 K | 36.39 K | -7.36 K | -79.06 K |
| Résultat net (€) | 16.59 K | 30.98 K | -9.27 K | -80.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.27 | 2.88 | -1.44 | -11.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.11 | 35.54 | -16.73 | -122.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.43 | 5.13 | -1.28 | -11.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 359.9 K | 361.33 K | 215.7 K | 167.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.61 | 33.6 | 33.57 | 24.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.94 | 34.15 | 11.58 | 28.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.87 | 7.05 | 4.88 | -4.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.87 | 6.06 | 4.07 | -4.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 206.66 K | 285.96 K | 395.38 K | 226.17 K |
| BFRE (€) | 53.98 K | -144.51 K | -165.98 K | -283.52 K |
| BFRHE (€) | 33.11 K | 58.44 K | 152.89 K | 148.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.87 | 97.05 | 224.6 | 122.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.11 | -49.04 | -94.29 | -153.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 118.24 M | 172.2 M | 269.14 M | 274.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 27.28 | 40.35 | 121.03 | 98.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.22 | 86.86 | 106.7 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 51.03 K | 87.24 K | 36.08 K | -11.68 K |
| Dette nette (€) | -157.14 K | -132.38 K | -260.92 K | -255.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.91 | 8.11 | 5.61 | -1.73 |
| Font de roulement (€) | 204.73 K | 285.96 K | 371.76 K | 184.85 K |
| Couverture du BFR | 99.06 | 100 | 94.03 | 81.73 |
| Trésorerie (€) | 223.46 K | 384.74 K | 406.2 K | 361.06 K |
| Dettes financières (€) | 149.22 K | 273.89 K | 405.94 K | 242.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.08 | -1.52 | -7.23 | 21.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -152.63 | -151.9 | -470.81 | -387.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 0.32 | 0.14 | 0.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 229.46 K | 243.23 K | 237.57 K | 332.8 K |
| Liquidité générale | 85.3 | 97.98 | 93.42 | 89.05 |
| Liquidité réduite | 85.3 | 97.98 | 93.42 | 89.05 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.43 | -0.13 | -1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 321.13 K | 302.44 K | 157.75 K | 217.52 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.66 | 23.87 | 23.46 | 27.35 |
