SAMSON, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Localisée à BERNAY (27300), elle est active dans le secteur d'activité 4322A. Cette entité SAMSON se consacre essentiellement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 563.34 K €, soit cinq cent soixante-trois mille trois cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 35.02 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SAMSON révélait une trésorerie de 415.02 K €.
En termes d’effectifs, SAMSON rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAMSON est sous la direction de Romain Samson, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 563.34 K | 561.08 K | 766.36 K | 662.25 K |
| Marge brute (€) | 303.72 K | 305.93 K | 406.61 K | 378.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 122.16 K | - | - |
| EBITDA (€) | 59.44 K | 123.47 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.31 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.23 K | 113.69 K | 186.4 K | 177.13 K |
| Résultat net (€) | 35.02 K | 87.2 K | 140.37 K | 128.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.22 | 15.54 | 18.32 | 19.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.36 | 11.36 | 19.49 | 21.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.31 | 8.98 | 14.95 | 15.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 256.93 K | 277 K | 357.87 K | 334.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.61 | 49.37 | 46.7 | 50.58 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 53.92 | 54.53 | 53.06 | 57.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.55 | 22.01 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 21.77 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 671.57 K | 814.73 K | 857.05 K | 730.21 K |
| BFRE (€) | 223.75 K | 249.63 K | 452.78 K | 346.71 K |
| BFRHE (€) | 14.65 K | 7.97 K | -173.06 K | -157.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 435.13 | 530.01 | 408.19 | 402.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 144.97 | 162.39 | 215.65 | 191.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.61 M | 12.25 M | -363.35 M | -286.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.86 | 34.07 | 34.44 | 46.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 101.02 K | - | - |
| Dette nette (€) | 159.03 K | 334.18 K | 174.4 K | 134.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 18 | - | - |
| Font de roulement (€) | 629.54 K | 794.3 K | - | - |
| Couverture du BFR | 93.74 | 97.49 | - | - |
| Trésorerie (€) | 415.02 K | 537.39 K | 393.27 K | 356.59 K |
| Dettes financières (€) | 105.39 K | 73.63 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.31 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 19.82 | 43.55 | 24.22 | 22.37 |
| Autonomie financière (%) | 7.61 | 10.42 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 108.57 K | 109.15 K | 34.11 K | 37.66 K |
| Liquidité générale | 288.89 | 434.51 | 392.84 | 330.03 |
| Liquidité réduite | 288.89 | 434.51 | 392.84 | 330.03 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 1.04 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 210.86 K | 183.26 K | 198.01 K | 184.62 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 29.03 | 26.84 | 20.18 | 21.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.78 K | 26.59 K | 46.41 K | 48.58 K |