DEPOT D'AGREGATS GIORDANENGO & FILS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2012.
Établie à MONTAUROUX (83440), elle exerce son activité dans 4673A. La société DEPOT D'AGREGATS GIORDANENGO & FILS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent vingt-sept mille cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 83.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DEPOT D'AGREGATS GIORDANENGO & FILS affichait une trésorerie de 233.46 K €.
En termes d’effectifs, DEPOT D'AGREGATS GIORDANENGO & FILS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEPOT D'AGREGATS GIORDANENGO & FILS est dirigée par Philippe Giordanengo, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.43 M | 1.62 M | 1.46 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | 390.1 K | 507.46 K | 408.91 K | 426.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 108.81 K | - | 106.22 K | 142.54 K |
| EBITDA (€) | 109.91 K | 194.17 K | 106.49 K | 130.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.1 K | - | -268 | 12.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 97.82 K | 182.74 K | 92.13 K | 106.82 K |
| Résultat net (€) | 83.35 K | 147.25 K | 53.1 K | 107.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.84 | 9.07 | 3.63 | 7.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.39 | 23.56 | 8.46 | 18.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.15 | 17.25 | 6.42 | 13.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 324.19 K | 472.99 K | 426.72 K | 394.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.72 | 29.14 | 29.17 | 27.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.33 | 31.26 | 27.96 | 29.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.7 | 11.96 | 7.28 | 8.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.62 | - | 7.26 | 9.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 328.9 K | 434.05 K | 430.45 K | 388.8 K |
| BFRE (€) | 62.59 K | 65.75 K | 53.49 K | 46.67 K |
| BFRHE (€) | 32.86 K | 12.26 K | 46.3 K | 9.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.12 | 97.6 | 107.41 | 97.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.01 | 14.78 | 13.35 | 11.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 128.47 M | 54.54 M | 185.55 M | 37.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.39 | 38.6 | 46.64 | 37.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.12 | 47.83 | 50.05 | 50.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 95.63 K | - | 67.49 K | 133.95 K |
| Dette nette (€) | 56.07 K | 127.75 K | 131.79 K | 130.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.7 | - | 4.61 | 9.19 |
| Font de roulement (€) | 323.72 K | 428.88 K | 425.28 K | 387.78 K |
| Couverture du BFR | 98.43 | 98.81 | 98.8 | 99.74 |
| Trésorerie (€) | 233.46 K | 356.25 K | 331.15 K | 331.66 K |
| Dettes financières (€) | 4.4 K | 2.43 K | 3.73 K | 3.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.59 | - | 1.95 | 0.97 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.03 | 20.44 | 20.99 | 22.16 |
| Autonomie financière (%) | 115.58 | 256.92 | 168.41 | 174.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 167.81 K | 220.89 K | 190.46 K | 197.01 K |
| Liquidité générale | 218.51 | 233.93 | 263.22 | 241.55 |
| Liquidité réduite | 218.51 | 233.93 | 263.22 | 241.55 |
| Couverture de la dette | 1.41 | 2.12 | 1.19 | 2.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 266.65 K | 296.49 K | 294.23 K | 265.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.93 | 16.11 | 17.77 | 13.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.4 K | 37.72 K | 11.06 K | 32.7 K |