JML DISTRI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2012.
Établie à GUISE (02120), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité JML DISTRI met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 12.8 M €, soit douze millions huit cent trois mille cinq cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -48.76 K €.
Au terme de l'exercice 2024, JML DISTRI affichait une trésorerie de 548.06 K €.
En termes d’effectifs, JML DISTRI emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, JML DISTRI est administrée par HOLDING SARL ELIO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.8 M | 12.04 M | 11.92 M | 11.81 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 1.08 M | 1.06 M | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -18.84 K | - | 984 | 42.81 K |
| EBITDA (€) | -26.93 K | 69.75 K | -7.09 K | 27.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.1 K | - | 8.07 K | 15.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -37.92 K | 60.09 K | -12.15 K | 24.75 K |
| Résultat net (€) | -48.76 K | 65.94 K | -19.15 K | 30.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.38 | 0.55 | -0.16 | 0.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28.02 | 29.59 | -12.21 | 17.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.41 | 4.55 | -1.47 | 2.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 955.11 K | 898.87 K | 872.89 K | 831.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.46 | 7.47 | 7.33 | 7.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.08 | 9 | 8.91 | 8.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.21 | 0.58 | -0.06 | 0.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.15 | - | 0.01 | 0.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 277.43 K | 181.51 K | 185.09 K | 136.46 K |
| BFRE (€) | - | -349.72 K | -227.83 K | -348.95 K |
| BFRHE (€) | 1.39 M | 429.02 K | 345.72 K | 381.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.91 | 5.5 | 5.67 | 4.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -10.6 | -6.98 | -10.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.9 Md | 14.15 Md | 11.29 Md | 12.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 41.28 | 14.3 | 12.56 | 11.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.73 | 32.58 | 26.07 | 29.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -8.31 K | - | 32.3 K | 64.06 K |
| Dette nette (€) | -1.31 M | -1.12 M | -1.08 M | -1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.06 | - | 0.27 | 0.54 |
| Font de roulement (€) | 276.17 K | 181.31 K | 183.46 K | - |
| Couverture du BFR | 99.54 | 99.89 | 99.12 | - |
| Trésorerie (€) | 548.06 K | 102.01 K | 65.57 K | 105.57 K |
| Dettes financières (€) | 112.16 K | 16.53 K | 91.75 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 157.14 | - | -33.35 | -16.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -749.82 | -504.28 | -686.67 | -583.68 |
| Autonomie financière (%) | 1.55 | 13.48 | 1.71 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.74 M | 1.21 M | 1.05 M | 1.13 M |
| Liquidité générale | - | 48.18 | 42.46 | 44.86 |
| Liquidité réduite | - | 48.18 | 42.46 | 44.86 |
| Couverture de la dette | -0.22 | 0.31 | -0.07 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 996.8 K | 991.31 K | 1.02 M | 911.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.6 | 6.67 | 6.92 | 6.15 |