ORIGINE CYCLES
550 RUE MARC JODOT - 59220 ROUVIGNIES
ORIGINE CYCLES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2012.
Établie à ROUVIGNIES (59220), elle œuvre dans 3092Z. Cette structure ORIGINE CYCLES se consacre sur fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 18.88 M €, soit dix-huit millions huit cent quatre-vingt mille cinq cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.59 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ORIGINE CYCLES présentait une trésorerie de 4.44 M €.
En termes d’effectifs, ORIGINE CYCLES dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ORIGINE CYCLES est sous la direction de TAILOR BIKES, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.88 M | 3.46 M | 10.84 M | 8.63 M |
| Marge brute (€) | 7.55 M | 1.11 M | 3.89 M | 2.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.36 M | - | 2.14 M | 1.59 M |
| EBITDA (€) | 4.37 M | 459.59 K | 2.13 M | 1.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | -12.72 K | - | 7.78 K | -2.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.26 M | 424.11 K | 2.05 M | 1.53 M |
| Résultat net (€) | 2.59 M | 332.7 K | 1.49 M | 1.1 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.73 | 9.63 | 13.71 | 12.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.06 | 8.72 | 42.7 | 55.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.65 | 2.45 | 12.52 | 24.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.58 M | 1.05 M | 3.61 M | 2.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.12 | 30.24 | 33.29 | 28.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.01 | 32.24 | 35.89 | 30.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.16 | 13.3 | 19.67 | 18.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.1 | - | 19.74 | 18.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.64 M | 10.85 M | 9.18 M | 2.74 M |
| BFRE (€) | 4.76 M | 7.23 M | 4.47 M | 989.32 K |
| BFRHE (€) | -3.05 M | -4.93 M | -3.02 M | 170.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 186.4 | 1.15 K | 309.12 | 115.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 91.98 | 763.73 | 150.37 | 41.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -157.68 Md | -46.66 Md | -89.65 Md | 4.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 18.29 | 159.25 | 44.38 | 19.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.2 | 73.63 | 48.7 | 43.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 2.22 | 0.51 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.73 M | - | 1.58 M | 1.17 M |
| Dette nette (€) | -7.95 M | -6.65 M | -4.09 M | -846.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.46 | - | 14.61 | 13.58 |
| Font de roulement (€) | 5.99 M | 5.39 M | 5.69 M | 2.72 M |
| Couverture du BFR | 62.15 | 49.69 | 61.96 | 99.59 |
| Trésorerie (€) | 4.44 M | 3.11 M | 4.27 M | 1.61 M |
| Dettes financières (€) | 5.6 M | 2.77 M | 2.84 M | 955.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.91 | - | -2.58 | -0.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -150.4 | -174.29 | -117.35 | -42.43 |
| Autonomie financière (%) | 0.94 | 1.37 | 1.23 | 2.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.17 M | 1.54 M | 2.04 M | 1.5 M |
| Liquidité générale | 44.31 | 48.45 | 67.53 | 85.56 |
| Liquidité réduite | 44.31 | 48.45 | 67.53 | 85.56 |
| Couverture de la dette | 2.61 | 0.52 | 2.34 | 1.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.11 M | 711.78 K | 1.87 M | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.57 | 15.53 | 12.47 | 8.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 873.16 K | 111.53 K | 530.27 K | 425.68 K |