ORIGINE CYCLES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Basée à ROUVIGNIES (59220), elle se spécialise dans 3092Z. L'entreprise ORIGINE CYCLES se consacre sur fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides.
Pour l'exercice clos en 2025, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 19.55 M €, soit dix-neuf millions cinq cent quarante-huit mille huit cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.16 M €.
À la clôture de l'exercice 2025, ORIGINE CYCLES disposait d'une trésorerie de 2.44 M €.
En termes d’effectifs, ORIGINE CYCLES recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ORIGINE CYCLES est sous la direction de TAILOR BIKES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.55 M | 19.88 M | 18.88 M | 3.46 M |
| Marge brute (€) | 7.01 M | 7.55 M | 7.55 M | 1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.16 M | 3.78 M | 4.36 M | - |
| EBITDA (€) | 2.72 M | 3.73 M | 4.37 M | 459.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | 435.41 K | 46.71 K | -12.72 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.64 M | 3.21 M | 4.26 M | 424.11 K |
| Résultat net (€) | 1.16 M | 2.27 M | 2.59 M | 332.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.94 | 11.43 | 13.73 | 9.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.39 | 36.76 | 49.06 | 8.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.84 | 9.14 | 14.65 | 2.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.86 M | 7 M | 7.58 M | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.07 | 35.21 | 40.12 | 30.24 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 35.88 | 37.97 | 40.01 | 32.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.93 | 18.79 | 23.16 | 13.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.16 | 19.02 | 23.1 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 6.12 M | 10.02 M | 9.64 M | 10.85 M |
| BFRE (€) | 3.21 M | 4.32 M | 4.76 M | 7.23 M |
| BFRHE (€) | 326.86 K | 1.06 M | -3.05 M | -4.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 114.32 | 184.01 | 186.4 | 1.15 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.91 | 79.31 | 91.98 | 763.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.51 Md | 57.58 Md | -157.68 Md | -46.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.68 | 34.48 | 18.29 | 159.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.2 | 47.8 | 72.2 | 73.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 2.22 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.73 M | 2.8 M | 2.73 M | - |
| Dette nette (€) | -12.25 M | -14.34 M | -7.95 M | -6.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.94 | 14.07 | 14.46 | - |
| Font de roulement (€) | 2.72 M | 5.66 M | 5.99 M | 5.39 M |
| Couverture du BFR | 44.45 | 56.46 | 62.15 | 49.69 |
| Trésorerie (€) | 2.44 M | 4.34 M | 4.44 M | 3.11 M |
| Dettes financières (€) | 8.89 M | 11.1 M | 5.6 M | 2.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.49 | -5.13 | -2.91 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -236.22 | -231.93 | -150.4 | -174.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.56 | 0.94 | 1.37 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.39 M | 3.21 M | 3.17 M | 1.54 M |
| Liquidité générale | 20.93 | 34.48 | 44.31 | 48.45 |
| Liquidité réduite | 20.93 | 34.48 | 44.31 | 48.45 |
| Couverture de la dette | 1.06 | 1.38 | 2.61 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.4 M | 3.9 M | 3.11 M | 711.78 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 16.6 | 14.11 | 11.57 | 15.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 389.41 K | 745.73 K | 873.16 K | 111.53 K |
