XEROS ENVIRONNEMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2012.
Établie à SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127), elle exerce son activité dans 3832Z. L'entreprise XEROS ENVIRONNEMENT se concentre sur récupération de déchets triés.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.39 M €, soit quatre millions trois cent quatre-vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 168.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, XEROS ENVIRONNEMENT montrait une trésorerie de 313.5 K €.
En termes d’effectifs, XEROS ENVIRONNEMENT dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, XEROS ENVIRONNEMENT est dirigée par CARRIERES DE THIVIERS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.39 M | 2.65 M | 2.5 M | 2.27 M |
| Marge brute (€) | 830.69 K | 661.14 K | 603.94 K | 521.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 370.89 K | 344.93 K | 392.68 K | 295.08 K |
| EBITDA (€) | 318.29 K | 319.2 K | 338.65 K | 272.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | 52.61 K | 25.73 K | 54.02 K | 22.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 226.88 K | 304.96 K | 309.78 K | 228.85 K |
| Résultat net (€) | 168.66 K | 245.28 K | 234.24 K | 198.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.84 | 9.26 | 9.36 | 8.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.34 | 33.18 | 39.44 | 48.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.01 | 14.13 | 13.11 | 19.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 722.4 K | 571 K | 592.77 K | 494.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.47 | 21.55 | 23.69 | 21.76 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 18.93 | 24.96 | 24.13 | 22.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.25 | 12.05 | 13.53 | 12.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.45 | 13.02 | 15.69 | 13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.08 M | 1.04 M | 1.31 M | 526.31 K |
| BFRE (€) | 529.6 K | 152.27 K | 262.92 K | 275.86 K |
| BFRHE (€) | -102.57 K | -157.23 K | -89.94 K | -52.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.94 | 143.94 | 191.1 | 84.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.06 | 20.98 | 38.35 | 44.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.23 Md | -1.14 Md | -616.61 M | -328.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 124.98 | 96.98 | 97.63 | 113.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.96 | 77.45 | 56.38 | 59.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 323.88 K | 291.95 K | 346.6 K | 267.53 K |
| Dette nette (€) | -2.16 M | -76.5 K | -120.72 K | -402.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.38 | 11.02 | 13.85 | 11.78 |
| Font de roulement (€) | 723.28 K | 773.75 K | 1.1 M | 398.81 K |
| Couverture du BFR | 66.9 | 74.06 | 84.18 | 75.77 |
| Trésorerie (€) | 313.5 K | 850.14 K | 1 M | 200.78 K |
| Dettes financières (€) | 1.24 M | 159.81 K | 538.06 K | 51.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.68 | -0.26 | -0.35 | -1.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -248.01 | -10.35 | -20.33 | -98.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 4.63 | 1.1 | 8.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 897.06 K | 565.87 K | 447.57 K | 449.43 K |
| Liquidité générale | 74.24 | 168.76 | 149.69 | 152.47 |
| Liquidité réduite | 74.24 | 168.76 | 149.69 | 152.47 |
| Couverture de la dette | 0.52 | 1.78 | 1.56 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 443.81 K | 281.33 K | 223.94 K | 237.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.51 | 7.85 | 6.51 | 7.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 56.32 K | 88.44 K | 91.09 K | 77.19 K |