LA CABOCHE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2012.
Basée à CAMARET-SUR-MER (29570), elle œuvre dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation LA CABOCHE oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 210.05 K €, soit deux cent dix mille quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 40.63 K €.
Au terme de l'exercice 2020, LA CABOCHE disposait d'une trésorerie de 190.61 K €.
En termes d’effectifs, LA CABOCHE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA CABOCHE est sous la direction de Philippe Gallen, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 210.05 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 69.62 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.33 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 58.59 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -25.26 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.6 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 40.63 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 19.34 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.88 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 6.42 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 127.23 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.57 | - | - | - |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 33.14 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.89 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.87 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 157.39 K | 160.98 K | 493.12 K | 95.66 K |
| BFRE (€) | -45.42 K | -7.44 K | - | -57.77 K |
| BFRHE (€) | 7.3 K | 20.7 K | 305.02 K | 27.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 273.5 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -78.93 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.2 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 20.92 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.91 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 68.65 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -30.95 K | 1.64 K | -77.81 K | -71.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.68 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 152.49 K | 160.98 K | 393.95 K | 90.28 K |
| Couverture du BFR | 96.88 | 100 | 79.89 | 94.38 |
| Trésorerie (€) | 190.61 K | 147.72 K | 92.11 K | 120.73 K |
| Dettes financières (€) | 167.61 K | 123.19 K | 41.5 K | 32.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.45 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -7.53 | 0.43 | -19.87 | -79.41 |
| Autonomie financière (%) | 2.45 | 3.09 | 9.44 | 2.77 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.05 K | 22.88 K | 29.26 K | 154.55 K |
| Liquidité générale | 91.54 | 115.52 | - | 129.78 |
| Liquidité réduite | 91.54 | 115.52 | - | 129.78 |
| Couverture de la dette | 1.7 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 36.56 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 15.33 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.77 K | - | - | - |