METAL SPES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2012.
Localisée à US (95450), elle exerce son activité dans 2599B. L'entreprise METAL SPES se focalise principalement sur fabrication d'autres articles métalliques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 950.35 K €, soit neuf cent cinquante mille trois cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 48.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, METAL SPES disposait d'une trésorerie de 100 €.
En termes d’effectifs, METAL SPES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, METAL SPES compte parmi ses dirigeants Pierre Mathivet, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 950.35 K | 934.8 K | 821.04 K | 913.6 K |
| Marge brute (€) | 395.39 K | 320.79 K | 328.58 K | 295.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 23.76 K | - |
| EBITDA (€) | 73.73 K | 63.56 K | 23.74 K | 37.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 24 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 59.9 K | 46.2 K | 5.02 K | 20.71 K |
| Résultat net (€) | 48.3 K | 38.22 K | 2.88 K | 17.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.08 | 4.09 | 0.35 | 1.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.82 | 42.26 | 5.52 | 36.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.22 | 11.81 | 1.15 | 5.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 326.94 K | 320.73 K | 258.4 K | 263.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.4 | 34.31 | 31.47 | 28.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.6 | 34.32 | 40.02 | 32.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.76 | 6.8 | 2.89 | 4.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.89 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 139.52 K | 74.81 K | 20.92 K | 49.48 K |
| BFRE (€) | 132.81 K | 55.81 K | -19.05 K | 36.4 K |
| BFRHE (€) | 6.61 K | -25.5 K | 2.97 K | 222 |
| BFR en jours de CA (j) | 53.59 | 29.21 | 9.3 | 19.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.01 | 21.79 | -8.47 | 14.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.21 M | -65.3 M | 6.69 M | 555.67 K |
| Délais de paiement clients (j) | 23.19 | 20.24 | 15.7 | 40.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.08 | 83.99 | 85.91 | 81.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.2 | 0.13 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 22.27 K | - |
| Dette nette (€) | -200.74 K | -220.44 K | -161.95 K | -256.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.71 | - |
| Font de roulement (€) | 139.52 K | 42.94 K | 20.92 K | 46.83 K |
| Couverture du BFR | 100 | 57.4 | 100 | 94.64 |
| Trésorerie (€) | 100 | 12.63 K | 36.99 K | 10.21 K |
| Dettes financières (€) | 56.05 K | 19.61 K | 40.05 K | 85.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.27 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -144.7 | -243.76 | -310.15 | -520.51 |
| Autonomie financière (%) | 2.48 | 4.61 | 1.3 | 0.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 144.79 K | 181.59 K | 158.89 K | 178.46 K |
| Liquidité générale | 31.87 | 28.99 | 37.72 | 42.66 |
| Liquidité réduite | 31.87 | 28.99 | 37.72 | 42.66 |
| Couverture de la dette | 1.04 | 0.98 | 0.07 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 349.81 K | 337.58 K | 308.83 K | 295.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26 | 26.79 | 27.73 | 23.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.54 K | 7.2 K | 574 | 1.34 K |
