METAL CONCEPT 95, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2012.
Basée à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), elle se spécialise dans 4690Z. L'entreprise METAL CONCEPT 95 se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 340.63 K €, soit trois cent quarante mille six cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -22.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, METAL CONCEPT 95 disposait d'une trésorerie de 77.42 K €.
En termes d’effectifs, METAL CONCEPT 95 dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, METAL CONCEPT 95 compte parmi ses dirigeants Jacques Perinat , qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 340.63 K | 412.37 K | 334.91 K | 331.92 K |
| Marge brute (€) | 129.93 K | 198.14 K | 137.86 K | 137.69 K |
| EBITDA (€) | -19.71 K | 49.76 K | -15.48 K | -1.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -22.26 K | 47.7 K | -17.87 K | -4.13 K |
| Résultat net (€) | -22.68 K | 41.7 K | -14.69 K | -6.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.66 | 10.11 | -4.38 | -1.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.31 | 25.79 | -12.24 | -4.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -10.17 | 18.42 | -7.39 | -3.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 90.9 K | 158.28 K | 93.72 K | 100.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.68 | 38.38 | 27.98 | 30.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.14 | 48.05 | 41.16 | 41.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.79 | 12.07 | -4.62 | -0.53 |
| BFR (€) | 135.08 K | 155.21 K | 114.46 K | 128.26 K |
| BFRE (€) | 51.08 K | 144.33 K | - | - |
| BFRHE (€) | 7.83 K | 11.55 K | 263 | 3.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.75 | 137.38 | 124.74 | 141.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.73 | 127.75 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.31 M | 13.05 M | 241.32 K | 3.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 148.33 | 180 | 180 | 177.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.51 | 74.19 | 91.93 | 64.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -6.51 K | -59.28 K | -55.4 K | -35.73 K |
| Font de roulement (€) | 135.08 K | 155.21 K | 114.46 K | 128.26 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 77.42 K | 5.36 K | 23.32 K | 26.85 K |
| Dettes financières (€) | 1 | 1 | 44 | 14 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.69 | -36.66 | -46.17 | -26.53 |
| Autonomie financière (%) | 139.02 K | 161.7 K | 2.73 K | 9.62 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 83.93 K | 64.64 K | 78.68 K | 62.57 K |
| Liquidité générale | 259.45 | 330.8 | - | - |
| Liquidité réduite | 259.45 | 330.8 | - | - |
| Couverture de la dette | -0.92 | 2.04 | -0.52 | -0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 147.48 K | 146.04 K | 150.47 K | 136.58 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.71 | 25.54 | 31.62 | 29.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 5.95 K | - | - |