CAPFG, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2012.
Localisée à PLERIN (22190), elle exerce son activité dans 6420Z. La société CAPFG se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 361.47 K €, soit trois cent soixante-et-un mille quatre cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 820.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CAPFG affichait une trésorerie de 82.05 K €.
En termes d’effectifs, CAPFG emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPFG compte parmi ses dirigeants Frederic Gledel, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 361.47 K | 335 K | 356.79 K | 317.62 K |
| Marge brute (€) | 268.79 K | 265.76 K | 288.43 K | 256.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 43.02 K | 24.14 K | 35.33 K | 31.32 K |
| EBITDA (€) | 45.94 K | 36.14 K | 37.99 K | 33.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.92 K | -12 K | -2.66 K | -2.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 36.15 K | 33.51 K | 35.68 K | 31.76 K |
| Résultat net (€) | 820.16 K | 452.64 K | 182.34 K | 95.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 226.9 | 135.11 | 51.1 | 30.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.29 | 48.41 | 36.96 | 29.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 34.99 | 27 | 14.63 | 16.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 248.85 K | 243.03 K | 233.96 K | 233.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.84 | 72.55 | 65.57 | 73.67 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 74.36 | 79.33 | 80.84 | 80.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.71 | 10.79 | 10.65 | 10.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.9 | 7.21 | 9.9 | 9.86 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.59 M | 970.07 K | 636.26 K | 461.86 K |
| BFRE (€) | - | - | -75.21 K | -81.02 K |
| BFRHE (€) | 1.59 M | 905.89 K | 552.83 K | 394.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.6 K | 1.06 K | 650.9 | 530.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -76.94 | -93.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.57 Md | 831.44 M | 540.4 M | 343.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.5 | 30.32 | 19.17 | 29.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 830.54 K | 455.28 K | 184.67 K | 97.57 K |
| Dette nette (€) | -751.67 K | -589.12 K | -593.57 K | -151.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 229.77 | 135.9 | 51.76 | 30.72 |
| Font de roulement (€) | 1.57 M | 970.08 K | 636.26 K | 426.11 K |
| Couverture du BFR | 98.77 | 100 | 100 | 92.26 |
| Trésorerie (€) | 82.05 K | 152.38 K | 159.3 K | 112.52 K |
| Dettes financières (€) | 680.47 K | 601.14 K | 668.19 K | 144.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.91 | -1.29 | -3.21 | -1.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.76 | -63 | -120.31 | -46.87 |
| Autonomie financière (%) | 2.22 | 1.56 | 0.74 | 2.24 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 133.68 K | 140.36 K | 84.68 K | 83.97 K |
| Liquidité générale | - | - | 95.67 | 206.83 |
| Liquidité réduite | - | - | 95.67 | 206.83 |
| Couverture de la dette | 6.61 | 3.36 | 2.25 | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 231.89 K | 239.05 K | 252.52 K | 223.39 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 47.96 | 57.08 | 52.42 | 61.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.84 K | 9.11 K | 7.45 K | 6.38 K |
