ARC EN CIEL SANTE (H.P.S), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2012.
Localisée à CROISSY-BEAUBOURG (77183), elle œuvre dans 8122Z. La société ARC EN CIEL SANTE (H.P.S) se concentre sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 9.76 M €, soit neuf millions sept cent soixante-trois mille six cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.89 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ARC EN CIEL SANTE (H.P.S) affichait une trésorerie de 1.25 K €.
En termes d’effectifs, ARC EN CIEL SANTE (H.P.S) dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ARC EN CIEL SANTE (H.P.S) est dirigée par T 2 M C, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.76 M | 11.72 M | 12.37 M | 11.36 M |
| Marge brute (€) | 8.66 M | 11.13 M | 11.55 M | 10.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -758.53 K | -61.67 K | 242.73 K | 291.64 K |
| EBITDA (€) | -786.47 K | -65.77 K | 260.45 K | 315.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 27.94 K | 4.1 K | -17.72 K | -23.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -842.6 K | -107.91 K | 210.49 K | 192.12 K |
| Résultat net (€) | -1.89 M | -12.88 K | -97.16 K | -1.89 K |
| Taux de marge nette (%) | -19.4 | -0.11 | -0.79 | -0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 104.18 | -16.96 | -109.37 | -1.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -96.85 | -0.34 | -3.28 | -0.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.22 M | 9.85 M | 10.03 M | 9.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.24 | 84.06 | 81.05 | 80.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 88.68 | 94.96 | 93.35 | 90.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.06 | -0.56 | 2.11 | 2.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.77 | -0.53 | 1.96 | 2.57 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -1.83 M | 459.84 K | 336.21 K | 375.18 K |
| BFRE (€) | -2.77 M | -1.48 M | -969.94 K | -2.1 M |
| BFRHE (€) | 903.71 K | 1.8 M | 1.2 M | 1.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | -68.3 | 14.32 | 9.92 | 12.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -103.61 | -46 | -28.62 | -67.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.17 Md | 57.93 Md | 40.81 Md | 34.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.9 | 97.88 | 75.52 | 66.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.46 | 180 | 139.1 | 55.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.82 M | 34.04 K | -46.65 K | 121.74 K |
| Dette nette (€) | -3.74 M | -3.58 M | -2.82 M | -2.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.6 | 0.29 | -0.38 | 1.07 |
| Font de roulement (€) | -1.9 M | 348.32 K | 260.15 K | -137.12 K |
| Couverture du BFR | 104.04 | 75.75 | 77.38 | -36.55 |
| Trésorerie (€) | 1.25 K | 75.89 K | 35.82 K | 867.74 K |
| Dettes financières (€) | 338.38 K | 739.72 K | 444.92 K | 5.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.06 | -105.16 | 60.54 | -18.64 |
| Ratio d'endettement (%) | 205.62 | -4.71 K | -3.18 K | -1.22 K |
| Autonomie financière (%) | -5.37 | 0.1 | 0.2 | 32.82 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.36 M | 2.86 M | 2.35 M | 2.63 M |
| Liquidité générale | 39.89 | 89.63 | 92.07 | 94.38 |
| Liquidité réduite | 39.89 | 89.63 | 92.07 | 94.38 |
| Couverture de la dette | -0.59 | -0.01 | -0.05 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.23 M | 10.87 M | 10.99 M | 9.67 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 78.75 | 79.81 | 73.14 | 72.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 61.49 K | - |