D'ARDECHE & DE SAISON, une entité juridique Autre SA coopérative à conseil d'administration, opère depuis 2012.
Implantée à ALISSAS (07210), elle se consacre au secteur d'activité de 8299Z. L'entité D'ARDECHE & DE SAISON se concentre sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.41 M €, soit un million quatre cent sept mille deux cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -26.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, D'ARDECHE & DE SAISON montrait une trésorerie de 35.33 K €.
En termes d’effectifs, D'ARDECHE & DE SAISON dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, D'ARDECHE & DE SAISON est sous la direction de Jean-Luc Flaugere, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.41 M | 1.33 M | 1.07 M | 949.57 K |
| Marge brute (€) | 226.41 K | 201.39 K | 178.27 K | 186.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.08 K | 12.1 K | 32.63 K | - |
| EBITDA (€) | -17.97 K | 33.22 K | 40.24 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 25.04 K | -21.11 K | -7.6 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.8 K | 30.97 K | 37.09 K | -25.33 K |
| Résultat net (€) | -26.76 K | 35.45 K | 49.14 K | -19.66 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.9 | 2.67 | 4.59 | -2.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.8 | -18.77 | -18.58 | 6.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.41 | 7.79 | 21.95 | -9.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 223.47 K | 251.91 K | 197.93 K | 127.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.88 | 18.99 | 18.5 | 13.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.09 | 15.18 | 16.67 | 19.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.28 | 2.5 | 3.76 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.5 | 0.91 | 3.05 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -24.75 K | -61.36 K | 31.6 K | 25.51 K |
| BFRE (€) | -165.81 K | -217.66 K | -30.65 K | -16.67 K |
| BFRHE (€) | 65.68 K | 92.69 K | 18.17 K | -4.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | -6.42 | -16.88 | 10.78 | 9.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.01 | -59.88 | -10.46 | -6.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 253.22 M | 336.91 M | 53.24 M | -11.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 70.2 | 69.53 | 62.87 | 75.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.63 | 103.49 | 59.67 | 82.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.44 K | 42.21 K | 52.76 K | - |
| Dette nette (€) | -594.77 K | -575.08 K | -425 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.95 | 3.18 | 4.93 | - |
| Font de roulement (€) | -74.7 K | -101.68 K | -31.25 K | - |
| Couverture du BFR | 301.81 | 165.7 | -98.92 | - |
| Trésorerie (€) | 35.33 K | 47.5 K | 23.19 K | - |
| Dettes financières (€) | 238.67 K | 238.28 K | 245.52 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -44.26 | -13.63 | -8.06 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 440.08 | 304.45 | 160.68 | - |
| Autonomie financière (%) | -0.57 | -0.79 | -1.08 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 341.48 K | 365.31 K | 179.98 K | 175.8 K |
| Liquidité générale | 50.02 | 48.79 | 47.06 | 41 |
| Liquidité réduite | 50.02 | 48.79 | 47.06 | 41 |
| Couverture de la dette | -0.65 | 0.85 | 1.52 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 235.98 K | 226.45 K | 183.07 K | 201.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.23 | 14.25 | 14.2 | 14.98 |