THES DES DOCKS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Localisée à BIARRITZ (64200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4729Z. Cette entité THES DES DOCKS se focalise principalement autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 134.55 K €, soit cent trente-quatre mille cinq cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.84 K €.
Au terme de l'exercice 2022, THES DES DOCKS disposait d'une trésorerie de 26.45 K €.
En matière de gouvernance, THES DES DOCKS est dirigée par Anais Etcheverry, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 134.55 K | 167.34 K | 138.41 K | 111.57 K |
| Marge brute (€) | 39.71 K | 54.57 K | 47.24 K | 28.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 15.15 K | 14.48 K | 8.43 K |
| EBITDA (€) | 4.21 K | 14.57 K | 14.52 K | 10.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 572 | -40 | -2.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.53 K | 13.35 K | 13.88 K | 9.78 K |
| Résultat net (€) | 1.84 K | 11.47 K | 11.58 K | 8.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.37 | 6.85 | 8.36 | 7.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.76 | 17.7 | 21.71 | 20.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.7 | 10.18 | 10.23 | 10.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.85 K | 40.39 K | 36.15 K | 24.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.19 | 24.14 | 26.12 | 21.75 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.51 | 32.61 | 34.13 | 25.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.13 | 8.71 | 10.49 | 9.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.05 | 10.46 | 7.55 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 29.58 K | 32.61 K | 27.46 K | 8.81 K |
| BFRE (€) | 1.96 K | 873 | -11.41 K | -2.22 K |
| BFRHE (€) | 1.17 K | 1.09 K | 250 | 3.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.23 | 71.13 | 72.4 | 28.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.31 | 1.9 | -30.09 | -7.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 431.68 K | 498.82 K | 94.8 K | 1.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.85 | 2.07 | 0.33 | 11.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.28 | 23.63 | 72.87 | 55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 12.69 K | 12.55 K | 10.34 K |
| Dette nette (€) | -15.33 K | -17.19 K | -21.16 K | -35.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.58 | 9.07 | 9.27 |
| Font de roulement (€) | 29.58 K | 32.61 K | 27.46 K | 8.81 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 26.45 K | 30.65 K | 38.62 K | 7.31 K |
| Dettes financières (€) | 26.75 K | 33.17 K | 35.02 K | 28.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.35 | -1.69 | -3.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.99 | -26.53 | -39.69 | -85.7 |
| Autonomie financière (%) | 2.49 | 1.95 | 1.52 | 1.46 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.03 K | 14.67 K | 24.76 K | 14.5 K |
| Liquidité générale | 66.1 | 66.34 | 65.02 | 25.6 |
| Liquidité réduite | 66.1 | 66.34 | 65.02 | 25.6 |
| Couverture de la dette | 1.16 | 1.61 | 1.88 | 4.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 33.62 K | 38.21 K | 31.57 K | 18.74 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.39 | 13.98 | 14.09 | 9.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 325 | 1.58 K | 2.06 K | 1.51 K |