Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

THES DES DOCKS

7 RUE LUIS MARIANO - 64200 BIARRITZ

Présentation de THES DES DOCKS

THES DES DOCKS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.

Établie à BIARRITZ (64200), elle est active dans le secteur d'activité 4729Z. L'entreprise THES DES DOCKS se focalise principalement autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.

Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 134.55 K €, soit cent trente-quatre mille cinq cent cinquante-trois d'euros.

Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.84 K €.

Au terme de l'exercice 2022, THES DES DOCKS présentait une trésorerie de 26.45 K €.

En matière de gouvernance, THES DES DOCKS est administrée par Anais Etcheverry, qui est en poste comme Gérant.


Informations juridiques

RCS
BAYONNE 788970549
SIREN
788970549
SIRET
78897054900028
N° TVA
FR12788970549
Form juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 €
Date de création
24/10/2012
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4729Z
Type d'activité
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Dirigeant
Anais Etcheverry
Téléphone
05 40 39 91 80
Email
NC
Site web
NC

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
134.55 K €
2022
Valorisation
NC
-
Marge brute
39.71 K €
2022
Profitabilité
1.4 %
2022
EBITDA
4.21 K €
2022
Résultat net
1.84 K €
2022
Trésorerie
26.45 K €
2022
BFR
29.58 K €
2022
Dettes +1 an
26.75 K €
2022
Endettement
41.78 K €
2022
Effectif
NC
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 134.55 K 167.34 K 138.41 K 111.57 K
Marge brute (€) 39.71 K 54.57 K 47.24 K 28.36 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 15.15 K 14.48 K 8.43 K
EBITDA (€) 4.21 K 14.57 K 14.52 K 10.81 K
EBITDA - EBE (€) - 572 -40 -2.39 K
Résultat d'exploitation (€) 2.53 K 13.35 K 13.88 K 9.78 K
Résultat net (€) 1.84 K 11.47 K 11.58 K 8.57 K
Taux de marge nette (%) 1.37 6.85 8.36 7.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.76 17.7 21.71 20.52
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) 1.7 10.18 10.23 10.1
Valeur ajoutée (€) * 29.85 K 40.39 K 36.15 K 24.27 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 22.19 24.14 26.12 21.75
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de marge brute (%) 29.51 32.61 34.13 25.42
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.13 8.71 10.49 9.69
Taux de marge opérationnelle (%) - 9.05 10.46 7.55
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 29.58 K 32.61 K 27.46 K 8.81 K
BFRE (€) 1.96 K 873 -11.41 K -2.22 K
BFRHE (€) 1.17 K 1.09 K 250 3.73 K
BFR en jours de CA (j) 80.23 71.13 72.4 28.82
BFRE en jours de CA (j) 5.31 1.9 -30.09 -7.27
BFRHE en jours de CA (j) 431.68 K 498.82 K 94.8 K 1.14 M
Délais de paiement clients (j) 2.85 2.07 0.33 11.62
Délais de paiement fournisseurs (j) 50.28 23.63 72.87 55
Ratio des stocks / CA (%) 0.13 0.09 0.1 0.11
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) - 12.69 K 12.55 K 10.34 K
Dette nette (€) -15.33 K -17.19 K -21.16 K -35.78 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 7.58 9.07 9.27
Font de roulement (€) 29.58 K 32.61 K 27.46 K 8.81 K
Couverture du BFR 100 100 100 100
Trésorerie (€) 26.45 K 30.65 K 38.62 K 7.31 K
Dettes financières (€) 26.75 K 33.17 K 35.02 K 28.59 K
Capacité de remboursement (€) - -1.35 -1.69 -3.46
Ratio d'endettement (%) -22.99 -26.53 -39.69 -85.7
Autonomie financière (%) 2.49 1.95 1.52 1.46
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 15.03 K 14.67 K 24.76 K 14.5 K
Liquidité générale 66.1 66.34 65.02 25.6
Liquidité réduite 66.1 66.34 65.02 25.6
Couverture de la dette 1.16 1.61 1.88 4.51
Salaires et charges sociales (€) 33.62 K 38.21 K 31.57 K 18.74 K
Structure de l'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires / CA (%) 17.39 13.98 14.09 9.37
Impôts sur les bénéfices (€) 325 1.58 K 2.06 K 1.51 K

Liste des dirigeants de THES DES DOCKS


Sites et établissements déclarés par THES DES DOCKS

THES DES DOCKS
78897054900028
7 RUE LUIS MARIANO 64200 BIARRITZ
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
THES DES DOCKS
78897054900010
MAISON AOUN LOUNG 2 ANCIEN CHEMIN DE LOUNG 64100 BAYONNE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société THES DES DOCKS ?
La société THES DES DOCKS est dirigée par Anais Etcheverry, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le CA de THES DES DOCKS ?
Le CA de THES DES DOCKS est de 134.55 K €.
Quel est le code NAF de la société THES DES DOCKS ?
Officiellement, THES DES DOCKS est enregistrée sous le code APE 4729Z. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les obligations afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles données financières principales faut-il connaître sur THES DES DOCKS ?
Pour THES DES DOCKS, on relève notamment un résultat net de 1.84 K € en 2022 ainsi qu’une trésorerie de 26.45 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 1.37 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par THES DES DOCKS ?
Côté approvisionnement, THES DES DOCKS règle généralement les factures de ses partenaires en 50 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la complexité des commandes et les accords établis.
Quel est le temps de règlement client de THES DES DOCKS ?
Sur le plan commercial, THES DES DOCKS attend un délai de règlement moyen de 3 jours à ses partenaires. Ce délai peut être révisé en fonction des termes conclus et de la politique de vente de l’entreprise.