THES DES DOCKS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Établie à BIARRITZ (64200), elle est active dans le secteur d'activité 4729Z. L'entreprise THES DES DOCKS se focalise principalement autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 134.55 K €, soit cent trente-quatre mille cinq cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.84 K €.
Au terme de l'exercice 2022, THES DES DOCKS présentait une trésorerie de 26.45 K €.
En matière de gouvernance, THES DES DOCKS est administrée par Anais Etcheverry, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 134.55 K | 167.34 K | 138.41 K | 111.57 K |
| Marge brute (€) | 39.71 K | 54.57 K | 47.24 K | 28.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 15.15 K | 14.48 K | 8.43 K |
| EBITDA (€) | 4.21 K | 14.57 K | 14.52 K | 10.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 572 | -40 | -2.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.53 K | 13.35 K | 13.88 K | 9.78 K |
| Résultat net (€) | 1.84 K | 11.47 K | 11.58 K | 8.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.37 | 6.85 | 8.36 | 7.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.76 | 17.7 | 21.71 | 20.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.7 | 10.18 | 10.23 | 10.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.85 K | 40.39 K | 36.15 K | 24.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.19 | 24.14 | 26.12 | 21.75 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.51 | 32.61 | 34.13 | 25.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.13 | 8.71 | 10.49 | 9.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.05 | 10.46 | 7.55 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 29.58 K | 32.61 K | 27.46 K | 8.81 K |
| BFRE (€) | 1.96 K | 873 | -11.41 K | -2.22 K |
| BFRHE (€) | 1.17 K | 1.09 K | 250 | 3.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.23 | 71.13 | 72.4 | 28.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.31 | 1.9 | -30.09 | -7.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 431.68 K | 498.82 K | 94.8 K | 1.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.85 | 2.07 | 0.33 | 11.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.28 | 23.63 | 72.87 | 55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 12.69 K | 12.55 K | 10.34 K |
| Dette nette (€) | -15.33 K | -17.19 K | -21.16 K | -35.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.58 | 9.07 | 9.27 |
| Font de roulement (€) | 29.58 K | 32.61 K | 27.46 K | 8.81 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 26.45 K | 30.65 K | 38.62 K | 7.31 K |
| Dettes financières (€) | 26.75 K | 33.17 K | 35.02 K | 28.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.35 | -1.69 | -3.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.99 | -26.53 | -39.69 | -85.7 |
| Autonomie financière (%) | 2.49 | 1.95 | 1.52 | 1.46 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.03 K | 14.67 K | 24.76 K | 14.5 K |
| Liquidité générale | 66.1 | 66.34 | 65.02 | 25.6 |
| Liquidité réduite | 66.1 | 66.34 | 65.02 | 25.6 |
| Couverture de la dette | 1.16 | 1.61 | 1.88 | 4.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 33.62 K | 38.21 K | 31.57 K | 18.74 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.39 | 13.98 | 14.09 | 9.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 325 | 1.58 K | 2.06 K | 1.51 K |