TILKEE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Basée à LYON (69007), elle est active dans le secteur d'activité 5829C. L'entreprise TILKEE met l'accent sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 585.38 K €, soit cinq cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 53.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TILKEE révélait une trésorerie de 12.3 K €.
En termes d’effectifs, TILKEE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TILKEE est sous la direction de AUROFI, qui occupe la fonction de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 585.38 K | 616.95 K | 326.77 K | 798.98 K |
| Marge brute (€) | 252.19 K | 354.43 K | 172.06 K | 450.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 338.3 K | 138.36 K | -14.2 K |
| EBITDA (€) | 80.55 K | 96.53 K | 140.21 K | 3.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 241.77 K | -1.85 K | -17.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 80.55 K | 96.53 K | 30.64 K | -208.32 K |
| Résultat net (€) | 53.82 K | 79.34 K | -14.73 K | -239.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.19 | 12.86 | -4.51 | -30 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.53 | -7.73 | 1.33 | 21.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.43 | 14.14 | -1.7 | -24.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 279.49 K | 394.74 K | 245.23 K | 570.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.74 | 63.98 | 75.05 | 71.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.08 | 57.45 | 52.65 | 56.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.76 | 15.65 | 42.91 | 0.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 54.83 | 42.34 | -1.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 35.94 K | 159.17 K | 266.93 K | 299.5 K |
| BFRHE (€) | -188.6 K | -194.25 K | -258.71 K | -192.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.41 | 94.17 | 298.16 | 136.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -302.47 M | -328.34 M | -231.62 M | -422.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 138.75 | 180 | 113.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 151.48 | 108.67 | 45.3 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 326.17 K | 99.06 K | -28.02 K |
| Dette nette (€) | -1.39 M | -1.54 M | -1.92 M | -1.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 52.87 | 30.31 | -3.51 |
| Font de roulement (€) | -240.87 K | -96.32 K | -91.93 K | -6.81 K |
| Couverture du BFR | -670.21 | -60.51 | -34.44 | -2.28 |
| Trésorerie (€) | 12.3 K | 50.56 K | 52.43 K | 202.69 K |
| Dettes financières (€) | 827.39 K | 1.18 M | 1.49 M | 1.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.71 | -19.34 | 67.31 |
| Ratio d'endettement (%) | 143.24 | 149.75 | 173.2 | 172.83 |
| Autonomie financière (%) | -1.18 | -0.87 | -0.74 | -0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 301.44 K | 150.19 K | 118.06 K | 182.97 K |
| Couverture de la dette | 1.09 | 2 | -0.21 | -1.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.55 K | 17.55 K | 74.69 K | 646.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.4 | 2.68 | 16.29 | 57.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -11.87 K | - | -55.81 K |
