DENIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Située à LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité DENIS se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.25 M €, soit deux millions deux cent quarante-huit mille sept cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 215.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DENIS affichait une trésorerie de 181.64 K €.
En termes d’effectifs, DENIS rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DENIS est dirigée par X.P.M., qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.25 M | 2.01 M | 476.15 K | 537.38 K |
| Marge brute (€) | 731.74 K | 645.24 K | 245.23 K | 304.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 112.19 K | 99.5 K | - | 8.79 K |
| EBITDA (€) | 130.28 K | 130.84 K | 9.54 K | 10.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.09 K | -31.34 K | - | -1.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 39.22 K | 44.23 K | 9.54 K | 10.75 K |
| Résultat net (€) | 215.12 K | -139.51 K | 1.14 K | 1.83 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.57 | -6.93 | 0.24 | 341.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.47 | -2.23 | 0.02 | 24.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.24 | -1.55 | 0.01 | 23.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 710.62 K | 541.73 K | 541.2 K | 230.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.6 | 26.92 | 113.66 | 42.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.54 | 32.06 | 51.5 | 56.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.79 | 6.5 | 2 | 2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.99 | 4.94 | - | 1.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.86 M | 1.14 M | 1.44 M | 1.1 M |
| BFRE (€) | - | -138.05 K | -62.72 K | -219.37 K |
| BFRHE (€) | 1.81 M | 1.19 M | 1.2 M | 1.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 302.69 | 206.15 | 1.11 K | 749.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -25.04 | -48.08 | -149 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.13 Md | 6.58 Md | 1.56 Md | 1.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 161.25 | 114.13 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.75 | 82.09 | 180 | 50.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 306.21 K | -52.9 K | - | 1.83 M |
| Dette nette (€) | -5.49 M | -2.71 M | -1.7 M | -298.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.62 | -2.63 | - | 341.39 |
| Font de roulement (€) | 1.85 M | 934.33 K | 1.12 M | 1.1 M |
| Couverture du BFR | 99.38 | 82.2 | 77.54 | 100 |
| Trésorerie (€) | 181.64 K | 56.32 K | 155.22 K | 31.26 K |
| Dettes financières (€) | 5.19 M | 1.9 M | 1.06 M | 64.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.93 | 51.19 | - | -0.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -139.58 | -43.26 | -24.21 | -4.03 |
| Autonomie financière (%) | 0.76 | 3.29 | 6.62 | 114.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 467.89 K | 661.29 K | 472.06 K | 264.54 K |
| Liquidité générale | - | 65.01 | 103.01 | 415.16 |
| Liquidité réduite | - | 65.01 | 103.01 | 415.16 |
| Couverture de la dette | 1.24 | -0.4 | 0.01 | 7.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 607.52 K | 532.13 K | 230.76 K | 288.99 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.11 | 17.95 | 34.41 | 39.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.15 K | 163.01 K | 15.92 K | -7.76 K |
