ROC INGENIERIE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2012.
Située à SAINT-ETIENNE (42000), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise ROC INGENIERIE se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 628.56 K €, soit six cent vingt-huit mille cinq cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 220.3 K €.
Au terme de l'exercice 2021, ROC INGENIERIE présentait une trésorerie de 321.03 K €.
En matière de gouvernance, ROC INGENIERIE est administrée par Gaetan Roubin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 628.56 K | 597.42 K | 392.53 K | 349.56 K |
| Marge brute (€) | 571.48 K | 564.82 K | 375.69 K | 330.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 126.02 K | 107.02 K | - | - |
| EBITDA (€) | 141.52 K | 85.88 K | -61.89 K | 21.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.5 K | 21.13 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 81.75 K | 24.83 K | -93.89 K | 20.28 K |
| Résultat net (€) | 220.3 K | 120.96 K | 431.6 K | 332.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 35.05 | 20.25 | 109.95 | 95.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.14 | 6.45 | 24.58 | 20.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.09 | 3.97 | 12.32 | 15.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 472.16 K | 463.07 K | 265.95 K | 244.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.12 | 77.51 | 67.75 | 69.93 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 90.92 | 94.54 | 95.71 | 94.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.51 | 14.38 | -15.77 | 6.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.05 | 17.91 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 226.26 K | 392.79 K | 874.41 K | 329.37 K |
| BFRHE (€) | 211.73 K | 156.57 K | 837.59 K | 241.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 131.39 | 239.98 | 813.08 | 343.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 364.62 M | 256.26 M | 900.77 M | 231.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 138.71 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.59 | 65 | 180 | 31.4 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 280.07 K | 205.51 K | - | - |
| Dette nette (€) | -807.58 K | -870.99 K | -1.67 M | -393.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 44.56 | 34.4 | - | - |
| Font de roulement (€) | 208.08 K | 392.79 K | 874.31 K | 329.37 K |
| Couverture du BFR | 91.96 | 100 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 321.03 K | 296.68 K | 82.5 K | 91.57 K |
| Dettes financières (€) | 688.81 K | 1.03 M | 1.66 M | 446.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.88 | -4.24 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -40.85 | -46.41 | -94.88 | -24.23 |
| Autonomie financière (%) | 2.87 | 1.82 | 1.06 | 3.64 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 421.62 K | 134.08 K | 88.63 K | 38.58 K |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.94 | 5.48 | 9.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 410.93 K | 419.35 K | 391.18 K | 289.51 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 46 | 47.81 | 63.51 | 53.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.8 K | 14.23 K | -18.74 K | 4.17 K |