LA BASTIDE DU BAOU, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2012.
Établie à SANARY-SUR-MER (83110), elle exerce son activité dans 8710A. L'entité LA BASTIDE DU BAOU se concentre sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.87 M €, soit deux millions huit cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -34.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, LA BASTIDE DU BAOU disposait d'une trésorerie de 614.18 K €.
En termes d’effectifs, LA BASTIDE DU BAOU compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA BASTIDE DU BAOU compte parmi ses dirigeants RIVIERA HOLDING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.87 M | 2.69 M | 2.66 M | 2.4 M |
| Marge brute (€) | 1.86 M | 1.65 M | 1.66 M | 1.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 149.6 K | 64.82 K | 92.58 K | 101.57 K |
| EBITDA (€) | 154.23 K | 86.18 K | 162.82 K | 132.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.63 K | -21.36 K | -70.24 K | -31.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.38 K | -3.79 K | 80.58 K | 56.07 K |
| Résultat net (€) | -34.73 K | 14.93 K | 53.97 K | 40.65 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.21 | 0.55 | 2.03 | 1.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.53 | 2.9 | 10.79 | 9.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.77 | 0.87 | 2.94 | 3.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.59 M | 1.3 M | 1.44 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.35 | 48.34 | 54.34 | 49.99 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 64.9 | 61.22 | 62.58 | 60.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.37 | 3.2 | 6.12 | 5.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.21 | 2.41 | 3.48 | 4.24 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 280.83 K | 477.86 K | 487.25 K | 131.16 K |
| BFRHE (€) | 204.74 K | 232.77 K | 250.4 K | 134.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.68 | 64.78 | 66.89 | 19.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.61 Md | 1.72 Md | 1.82 Md | 886.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.34 | 25.44 | 30.03 | 11.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.73 | 77.2 | 80.03 | 78.94 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 88.65 K | 104.9 K | 136.21 K | 117.33 K |
| Dette nette (€) | -697.85 K | -583.17 K | -660.21 K | -512.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.09 | 3.9 | 5.12 | 4.89 |
| Font de roulement (€) | 212.56 K | 452.43 K | 441.19 K | 97.98 K |
| Couverture du BFR | 75.69 | 94.68 | 90.55 | 74.71 |
| Trésorerie (€) | 614.18 K | 611.69 K | 675 K | 345.86 K |
| Dettes financières (€) | 672.23 K | 755.9 K | 790.22 K | 436.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.87 | -5.56 | -4.85 | -4.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.17 | -113.24 | -132.02 | -114.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 0.68 | 0.63 | 1.02 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 593.06 K | 413.53 K | 498.93 K | 388.85 K |
| Couverture de la dette | -0.13 | 0.08 | 0.19 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.6 M | 1.5 M | 1.46 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 41.09 | 40.66 | 43.44 | 40.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.91 K | 3.92 K | 14.77 K | 9.93 K |
