URBANSTOCK FACTORY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Située à BILLY-SUR-AISNE (02200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4690Z. Cette entité URBANSTOCK FACTORY se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 813.42 K €, soit huit cent treize mille quatre cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -235.72 K €.
Au terme de l'exercice 2024, URBANSTOCK FACTORY révélait une trésorerie de 61.48 K €.
En termes d’effectifs, URBANSTOCK FACTORY dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, URBANSTOCK FACTORY est dirigée par Hussein Tohme, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 813.42 K | 1.97 M | 3.94 M | 1.9 M |
| Marge brute (€) | -49.87 K | 177.7 K | 706.16 K | 728.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 389.53 K | - |
| EBITDA (€) | -222.6 K | -87.64 K | 390.04 K | 599.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -508 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -246.75 K | -116.44 K | 358.38 K | 567.13 K |
| Résultat net (€) | -235.72 K | -140.07 K | 202.71 K | 517.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -28.98 | -7.11 | 5.15 | 27.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.6 | -12.82 | 15.87 | 48.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.83 | -4.31 | 7.8 | 18.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | -64.48 K | 159.91 K | 721.93 K | 913.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -7.93 | 8.12 | 18.33 | 48.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -6.13 | 9.02 | 17.93 | 38.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.37 | -4.45 | 9.9 | 31.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.89 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.46 M | 1.92 M | 2.18 M | 2.05 M |
| BFRE (€) | 1.16 M | 1.37 M | 1.48 M | 1.38 M |
| BFRHE (€) | 239 K | 444.37 K | 314.48 K | 20.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 656.25 | 355.16 | 202.42 | 393.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 521.42 | 253.64 | 136.9 | 263.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 532.62 M | 2.4 Md | 3.39 Md | 107.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 167.76 | 87.4 | 88.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 144.26 | 16.22 | 66.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.03 | 1.07 | 0.28 | 0.77 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 238.71 K | - |
| Dette nette (€) | -1.54 M | -2.1 M | -984.06 K | -1.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.06 | - |
| Font de roulement (€) | 1.46 M | 1.87 M | 2.13 M | 1.98 M |
| Couverture du BFR | 100 | 97.71 | 97.43 | 96.64 |
| Trésorerie (€) | 61.48 K | 59.8 K | 336.59 K | 464.54 K |
| Dettes financières (€) | 813.27 K | 943.64 K | 1.06 M | 1.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.12 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -193.41 | -192.4 | -77.04 | -112.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 1.16 | 1.2 | 0.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 788.4 K | 1.17 M | 204.51 K | 459.67 K |
| Liquidité générale | 37.39 | 45.25 | 97.98 | 62.94 |
| Liquidité réduite | 37.39 | 45.25 | 97.98 | 62.94 |
| Couverture de la dette | -3.52 | -2.95 | 3.45 | 2.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 201.22 K | 270.67 K | 312.13 K | 351.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.52 | 11.64 | 6.71 | 14.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 92.74 K | 119.06 K |