ROCHA, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2012.
Basée à SAINT-DOULCHARD (18230), elle se spécialise dans 6420Z. Cette structure ROCHA se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 517.57 K €, soit cinq cent dix-sept mille cinq cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 28.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ROCHA montrait une trésorerie de 10.52 K €.
En termes d’effectifs, ROCHA compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROCHA est dirigée par Franck Taureau, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 517.57 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 263.25 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -32.56 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -16.56 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -16 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.54 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 28.77 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.56 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.72 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.8 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 240.38 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.44 | - | - | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 50.86 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.2 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.29 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 193.87 K | 211.95 K | 169.09 K | 174.73 K |
| BFRHE (€) | 229.38 K | 227.69 K | 170.36 K | 154.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.72 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 325.27 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.69 | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.74 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -216.64 K | -152.53 K | -193.11 K | -204.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.13 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 154.11 K | 199.32 K | 153.93 K | 142.73 K |
| Couverture du BFR | 79.49 | 94.04 | 91.03 | 81.69 |
| Trésorerie (€) | 10.52 K | 59.3 K | 30.54 K | 31.64 K |
| Dettes financières (€) | 73.61 K | 102.57 K | 155.66 K | 192.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.82 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -58.13 | -40.8 | -70.13 | -88.98 |
| Autonomie financière (%) | 5.06 | 3.65 | 1.77 | 1.19 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 113.79 K | 96.63 K | 52.83 K | 43.77 K |
| Couverture de la dette | 0.38 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 290.13 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 48.34 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.15 K | - | - | - |