SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS (ESCALIERS DUMAS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Établie à LA BASTIDE-DE-SEROU (09240), elle est active dans le secteur d'activité 1623Z. Cette entité SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS (ESCALIERS DUMAS) se consacre essentiellement fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Pour l'exercice 2017, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-six mille trois cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 209.33 K €.
Au terme de l'exercice 2019, SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS (ESCALIERS DUMAS) présentait une trésorerie de 27.76 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS (ESCALIERS DUMAS) est administrée par Ernesto Ramos Andrade, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.07 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | - | 468.15 K | 435.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 9.66 K | -142.8 K |
| EBITDA (€) | - | 15.06 K | -156.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.41 K | 13.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 5.51 K | -168.54 K |
| Résultat net (€) | - | 209.33 K | -167.17 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 19.63 | -13.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 252.13 | 42.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 29.09 | -34.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 373.27 K | 362.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 35.01 | 29.64 |
| Croissance | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 43.9 | 35.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.41 | -12.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.91 | -11.68 |
| Gestion BFR | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 215.74 K | 232.76 K | 258.49 K |
| BFRE (€) | 142.63 K | 132.3 K | 126.76 K |
| BFRHE (€) | -159.75 K | -242.76 K | -374.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 79.67 | 77.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 45.29 | 37.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -709.19 M | -1.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 81.82 | 73.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 70.09 | 51.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 222.22 K | -152.46 K |
| Dette nette (€) | -673.05 K | -586.47 K | -801.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 20.84 | -12.47 |
| Font de roulement (€) | -9.18 K | -63.23 K | -174.29 K |
| Couverture du BFR | -4.26 | -27.17 | -67.43 |
| Trésorerie (€) | 27.76 K | 50.14 K | 76.31 K |
| Dettes financières (€) | 250.5 K | 151.49 K | 254.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.64 | 5.25 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.93 K | -706.37 | 202.84 |
| Autonomie financière (%) | -0.09 | 0.55 | -1.55 |
| Solvabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 225.39 K | 189.12 K | 189.94 K |
| Liquidité générale | 58.48 | 48.5 | 37.72 |
| Liquidité réduite | 58.48 | 48.5 | 37.72 |
| Couverture de la dette | - | 2.78 | -2.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 455.76 K | 531.5 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 31.93 | 33.43 |