CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE (CMS), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Localisée à SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280), elle œuvre dans le secteur d'activité 3320A. Cette entité CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE (CMS) oriente son activité sur installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million dix mille cinq cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 144.75 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE (CMS) affichait une trésorerie de 332.29 K €.
En termes d’effectifs, CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE (CMS) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHAUDRONNERIE METALLERIE SERRURERIE (CMS) est administrée par Yoann Courteil, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 1.2 M | 459.57 K | 255.52 K |
| Marge brute (€) | 561.86 K | 687.41 K | 282.64 K | 146.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 246.71 K | 336.9 K | - | 40.72 K |
| EBITDA (€) | 245.07 K | 217.62 K | 130.08 K | 40.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.65 K | 119.28 K | - | 10 |
| Résultat d'exploitation (€) | 188.22 K | 217.62 K | 122.46 K | 31.86 K |
| Résultat net (€) | 144.75 K | 165.96 K | 99.51 K | 25.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.32 | 13.83 | 21.65 | 10.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.01 | 43.22 | 37.59 | 12.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.84 | 20.3 | 14.82 | 9.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 467.76 K | 595.97 K | 225.77 K | 117.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.29 | 49.66 | 49.13 | 46.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.6 | 57.27 | 61.5 | 57.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.25 | 18.13 | 28.3 | 15.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.41 | 28.07 | - | 15.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 492.79 K | 368.58 K | 253.27 K | 176.03 K |
| BFRE (€) | 131.87 K | -137.17 K | -15.51 K | -5.58 K |
| BFRHE (€) | 28.62 K | 289.2 K | -1.75 K | 5.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 177.99 | 112.09 | 201.15 | 251.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.63 | -41.72 | -12.32 | -7.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 79.24 M | 950.94 M | -2.21 M | 4.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 102.49 | 87.15 | 77.34 | 51.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.62 | 40.18 | 120.6 | 57.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 204.45 K | 295.69 K | - | 34.76 K |
| Dette nette (€) | -44.9 K | -203.22 K | -142.26 K | 117.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.23 | 24.64 | - | 13.61 |
| Font de roulement (€) | 492.79 K | 364.89 K | 246.06 K | 176.03 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99 | 97.16 | 100 |
| Trésorerie (€) | 332.29 K | 230.33 K | 264.58 K | 175.85 K |
| Dettes financières (€) | 207.14 K | 232.75 K | 272.67 K | 13.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.22 | -0.69 | - | 3.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.31 | -52.92 | -53.73 | 56.5 |
| Autonomie financière (%) | 2.33 | 1.65 | 0.97 | 15.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 170.06 K | 197.1 K | 126.97 K | 44.25 K |
| Liquidité générale | 168.84 | 120.6 | 89.78 | 372.22 |
| Liquidité réduite | 168.84 | 120.6 | 89.78 | 372.22 |
| Couverture de la dette | 1.34 | 1.2 | 1.54 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 322.06 K | 347.01 K | 133.43 K | 106.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.27 | 19.38 | 16.63 | 28.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.58 K | 49.65 K | 29.96 K | 4.37 K |