ALMAS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2012.
Établie à CRUSEILLES (74350), elle œuvre dans 6630Z. La société ALMAS se focalise principalement sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 276 K €, soit deux cent soixante-seize mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 61.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALMAS présentait une trésorerie de 101.81 K €.
En termes d’effectifs, ALMAS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALMAS est sous la direction de Thierry Deffayet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 276 K | 321 K | 276 K | 276 K |
| Marge brute (€) | 173.63 K | 263.29 K | 250.19 K | 237.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 41.78 K | - |
| EBITDA (€) | 71.99 K | 85.77 K | 46.57 K | 41.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.79 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 71.99 K | 85.28 K | 46.09 K | 41.23 K |
| Résultat net (€) | 61.81 K | 91.73 K | 61.8 K | 117.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.4 | 28.58 | 22.39 | 42.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.61 | 10.64 | 7.81 | 16.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.74 | 9.67 | 7.17 | 14.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 159.29 K | 210.03 K | 191.99 K | 178.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.71 | 65.43 | 69.56 | 64.73 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 62.91 | 82.02 | 90.65 | 86.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.08 | 26.72 | 16.87 | 14.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 15.14 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 96.69 K | 161.35 K | 89.77 K | 34.66 K |
| BFRHE (€) | 22.95 K | 4.68 K | 1.55 K | 7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 127.87 | 183.46 | 118.71 | 45.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.36 M | 4.11 M | 1.17 M | 5.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 29.94 | 65.8 | 2.02 | 7.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.99 | 170.57 | 58.65 | 37.12 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 62.28 K | - |
| Dette nette (€) | -273.85 K | 102.44 K | 87.34 K | 21.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 22.57 | - |
| Font de roulement (€) | 89.56 K | 161.35 K | 89.77 K | 34.66 K |
| Couverture du BFR | 92.63 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 101.81 K | 188.22 K | 158.12 K | 78.06 K |
| Dettes financières (€) | 340.45 K | 231 | 877 | 6.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.4 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -64.72 | 11.88 | 11.05 | 2.89 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 3.73 K | 901.69 | 110.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.07 K | 85.55 K | 69.9 K | 50.41 K |
| Couverture de la dette | 2.76 | 1.58 | 0.94 | 2.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 96.95 K | 173.56 K | 202.07 K | 192.1 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.35 | 37.48 | 50.33 | 47.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.77 K | 18.55 K | 8.28 K | 7.49 K |