NAVILOC, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2012.
Implantée à SAINT-MALO (35400), elle exerce son activité dans 7721Z. L'entreprise NAVILOC se focalise principalement sur location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 869.86 K €, soit huit cent soixante-neuf mille huit cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 68.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NAVILOC présentait une trésorerie de 202 K €.
En termes d’effectifs, NAVILOC dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NAVILOC est dirigée par Philippe Rouxel, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 869.86 K | 1.09 M | 747.4 K | 890.28 K |
| Marge brute (€) | 249.48 K | 215.18 K | 167.85 K | 194.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 75.07 K | 31.84 K | 71.62 K |
| EBITDA (€) | 95.89 K | 88.81 K | 32.63 K | 64.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -13.74 K | -784 | 7.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 78.37 K | 64.44 K | 23.71 K | 51.66 K |
| Résultat net (€) | 68.55 K | 28.72 K | 23.78 K | 42.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.88 | 2.63 | 3.18 | 4.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.29 | 22.95 | 24.66 | 58.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.93 | 4.37 | 3.56 | 11.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 296 K | 246.26 K | 151.93 K | 179.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.03 | 22.57 | 20.33 | 20.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.68 | 19.72 | 22.46 | 21.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.02 | 8.14 | 4.37 | 7.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.88 | 4.26 | 8.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 393.97 K | 318.3 K | 243.58 K | 183.98 K |
| BFRE (€) | 79.21 K | -5.04 K | -129.64 K | -56.31 K |
| BFRHE (€) | -121.65 K | -176.83 K | -105.75 K | -77.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 165.31 | 106.48 | 118.96 | 75.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.24 | -1.69 | -63.31 | -23.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -289.91 M | -528.61 M | -216.55 M | -189.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 129.14 | 81.09 | 95.17 | 54.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.66 | 56.79 | 127.88 | 34.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 65.87 K | 41.55 K | 66.82 K |
| Dette nette (€) | -240.91 K | -245.46 K | -244.89 K | -105 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.04 | 5.56 | 7.51 |
| Font de roulement (€) | 131.37 K | 78.42 K | 50.03 K | 45.26 K |
| Couverture du BFR | 33.35 | 24.64 | 20.54 | 24.6 |
| Trésorerie (€) | 202 K | 274.23 K | 308.56 K | 193.57 K |
| Dettes financières (€) | 57.67 K | 77.01 K | 96.94 K | 14.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.73 | -5.89 | -1.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -211.87 | -196.13 | -253.96 | -144.54 |
| Autonomie financière (%) | 1.97 | 1.63 | 0.99 | 4.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 140.64 K | 214.8 K | 280.96 K | 156.82 K |
| Liquidité générale | 117.04 | 101.4 | 92.7 | 110.68 |
| Liquidité réduite | 117.04 | 101.4 | 92.7 | 110.68 |
| Couverture de la dette | 1 | 0.37 | 0.32 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 148.07 K | 138.13 K | 134.61 K | 116.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.82 | 10.26 | 14.64 | 10.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.19 K | 5.09 K | 4.2 K | 9.02 K |