SOURCES MANAGEMENT, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Localisée à PARIS (75008), elle se spécialise dans 7490B. Cette structure SOURCES MANAGEMENT se focalise principalement sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 718.98 K €, soit sept cent dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -341.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, SOURCES MANAGEMENT montrait une trésorerie de 62.49 K €.
En termes d’effectifs, SOURCES MANAGEMENT dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOURCES MANAGEMENT compte parmi ses dirigeants VILAJE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 718.98 K | 1.37 M | 914.2 K | 413.4 K |
| Marge brute (€) | -165.08 K | 15.64 K | 42.45 K | -243.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -320.25 K | -149.71 K | - | - |
| EBITDA (€) | -354.33 K | -149.91 K | 21.71 K | -282.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | 34.08 K | 199 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -382.62 K | -162.44 K | -17.06 K | -317.92 K |
| Résultat net (€) | -341.5 K | -166.08 K | -36.41 K | -338.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -47.5 | -12.09 | -3.98 | -81.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 186.9 | -104.6 | 144.85 | 56.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -79 | -17.88 | -6.13 | -89.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | -128.22 K | -15.29 K | 54.81 K | -226.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -17.83 | -1.11 | 6 | -54.7 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -22.96 | 1.14 | 4.64 | -58.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -49.28 | -10.91 | 2.37 | -68.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -44.54 | -10.89 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 40.26 K | 435.28 K | 189.11 K | -150.82 K |
| BFRE (€) | -125.38 K | 118.74 K | -40.15 K | -304.04 K |
| BFRHE (€) | 58.1 K | -35.55 K | 63.46 K | 114.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.44 | 115.62 | 75.5 | -133.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -63.65 | 31.54 | -16.03 | -268.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 114.45 M | -133.84 M | 158.94 M | 129.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 133.72 | 154.99 | 144.95 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.71 | 64.57 | 111.26 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -312.68 K | -152.45 K | - | - |
| Dette nette (€) | -533.49 K | -567.93 K | -474.55 K | -938.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -43.49 | -11.09 | - | - |
| Font de roulement (€) | -23.79 K | 285.12 K | 167.94 K | -155.94 K |
| Couverture du BFR | -59.1 | 65.5 | 88.8 | 103.4 |
| Trésorerie (€) | 62.49 K | 201.94 K | 144.63 K | 34.03 K |
| Dettes financières (€) | 254.85 K | 254.09 K | 254.66 K | 534.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.71 | 3.73 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 291.98 | -357.68 | 1.89 K | 157.49 |
| Autonomie financière (%) | -0.72 | 0.62 | -0.1 | -1.11 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 296.08 K | 365.62 K | 343.35 K | 432.29 K |
| Liquidité générale | 56.08 | 103.08 | 83.09 | 27.1 |
| Liquidité réduite | 56.08 | 103.08 | 83.09 | 27.1 |
| Couverture de la dette | -4.89 | -1.34 | -0.49 | -16.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 201.25 K | 165.49 K | 25.18 K | 34.76 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 23.99 | 9.56 | 2.79 | 7.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -180 | - | - | - |