TIVAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2012.
Basée à BAGNOLS SUR CEZE (30200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise TIVAL oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent cinquante-huit mille six cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 986.54 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TIVAL affichait une trésorerie de 110.42 K €.
En termes d’effectifs, TIVAL rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TIVAL est dirigée par Emmanuel Lavit, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 1.13 M | 1.09 M | 990.72 K |
| Marge brute (€) | 962.85 K | 873.36 K | 801.71 K | 738.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -46.71 K | -98.24 K | -104.66 K | -65.48 K |
| EBITDA (€) | 47.03 K | -13.26 K | -8.32 K | 18.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -93.74 K | -84.98 K | -96.34 K | -84.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.26 K | -54.33 K | -55.78 K | -27.95 K |
| Résultat net (€) | 986.54 K | 1.03 M | 1.01 M | 1.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 78.38 | 90.62 | 93.02 | 110.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.09 | 18.92 | 20.06 | 23.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.61 | 12.85 | 12.52 | 14.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 879.44 K | 802.97 K | 862.11 K | 830.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.87 | 70.75 | 79.05 | 83.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.5 | 76.95 | 73.51 | 74.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.74 | -1.17 | -0.76 | 1.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.71 | -8.66 | -9.6 | -6.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 411.02 K | 386.65 K | 956.18 K | 723.82 K |
| BFRHE (€) | 106.06 K | 160.61 K | 159.63 K | 285.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 119.19 | 124.35 | 320.01 | 266.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 365.72 M | 499.38 M | 476.96 M | 775.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.11 | 53.64 | 28.75 | 39.45 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.03 M | 1.07 M | 1.06 M | 1.14 M |
| Dette nette (€) | -2.61 M | -2.47 M | -2.5 M | -2.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 81.77 | 94.24 | 97.37 | 115.11 |
| Font de roulement (€) | 411.02 K | 386.64 K | 956.18 K | 723.81 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 110.42 K | 92.76 K | 550.69 K | 148.77 K |
| Dettes financières (€) | 2.35 M | 2.28 M | 2.77 M | 2.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.54 | -2.31 | -2.35 | -2.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.26 | -45.53 | -49.37 | -63.55 |
| Autonomie financière (%) | 2.45 | 2.38 | 1.82 | 1.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 370.54 K | 287.03 K | 272.53 K | 208.68 K |
| Couverture de la dette | 3.06 | 4.15 | 4.07 | 6.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 962.88 K | 924.12 K | 860 K | 764.97 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 55.51 | 58.84 | 56.91 | 55.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.29 K | -802 | 9.23 K | -16.11 K |