VDL PHM GROUP, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2012.
Localisée à PARCAY-MESLAY (37210), elle intervient dans le secteur d'activité 5229A. L'entreprise VDL PHM GROUP met l'accent sur messagerie, fret express.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 6.26 M €, soit six millions deux cent cinquante-six mille deux cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 146.15 K €.
Au terme de l'exercice 2022, VDL PHM GROUP affichait une trésorerie de 112.9 K €.
En termes d’effectifs, VDL PHM GROUP emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VDL PHM GROUP est sous la direction de Philippe Michel, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.26 M | 7.58 M | 9.37 M |
| Marge brute (€) | - | 1.01 M | 766.7 K | 1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 139.36 K | -96.23 K | -8.33 K |
| EBITDA (€) | - | 173.64 K | -73.54 K | 12.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -34.29 K | -22.7 K | -20.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 167.85 K | -79.44 K | 5.84 K |
| Résultat net (€) | - | 146.15 K | -93.4 K | 5.1 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.34 | -1.23 | 0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 46.09 | -54.64 | 1.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.91 | -4.35 | 0.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 847.26 K | 624.93 K | 802.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 13.54 | 8.24 | 8.57 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.15 | 10.11 | 10.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.78 | -0.97 | 0.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.23 | -1.27 | -0.09 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 144.23 K | 739.58 K | 944.45 K | 435.14 K |
| BFRE (€) | -123.55 K | -222.88 K | 420.66 K | -17.05 K |
| BFRHE (€) | 72.19 K | 139.72 K | -123.59 K | 68.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 43.15 | 45.46 | 16.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -13 | 20.25 | -0.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.39 Md | -2.57 Md | 1.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 63.32 | 70.19 | 74.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 43.58 | 24.79 | 47.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 153.17 K | -84.71 K | 18.67 K |
| Dette nette (€) | -975.82 K | -1.21 M | -1.7 M | -2.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.45 | -1.12 | 0.2 |
| Font de roulement (€) | 57.43 K | 505.08 K | 571.6 K | 62.85 K |
| Couverture du BFR | 39.82 | 68.29 | 60.52 | 14.44 |
| Trésorerie (€) | 112.9 K | 588.46 K | 275.02 K | 11.8 K |
| Dettes financières (€) | 13.2 K | 607.65 K | 787.75 K | 197.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.89 | 20.07 | -111.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -213.22 | -381.12 | -994.4 | -788.47 |
| Autonomie financière (%) | 34.68 | 0.52 | 0.22 | 1.34 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 988.72 K | 954.84 K | 814.34 K | 1.53 M |
| Liquidité générale | 103.66 | 94.27 | 89.04 | 93.48 |
| Liquidité réduite | 103.66 | 94.27 | 89.04 | 93.48 |
| Couverture de la dette | - | 0.46 | -0.27 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 840.15 K | 825.39 K | 976.46 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.2 | 8.38 | 8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 16.83 K | - | - |