H2P DIFFUSION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Localisée à AUBERVILLIERS (93300), elle intervient dans le secteur d'activité 4642Z. Cette organisation H2P DIFFUSION met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.91 M €, soit un million neuf cent six mille neuf cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 43.51 K €.
Au terme de l'exercice 2022, H2P DIFFUSION affichait une trésorerie de 395.39 K €.
En termes d’effectifs, H2P DIFFUSION dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, H2P DIFFUSION est dirigée par Julie Hia, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.91 M | 1.45 M | 1.69 M | 1.68 M |
| Marge brute (€) | 241.46 K | 161.05 K | 226.03 K | 245.2 K |
| EBITDA (€) | 68.85 K | 98.43 K | 36.86 K | 57.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.17 K | 83.12 K | 23.41 K | 37.95 K |
| Résultat net (€) | 43.51 K | 125.37 K | 19.01 K | 27.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.28 | 8.62 | 1.13 | 1.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.21 | 29.21 | 6.26 | 9.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.88 | 6.16 | 0.98 | 1.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 225.09 K | 254.3 K | 223.67 K | 215.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.8 | 17.49 | 13.24 | 12.81 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 12.66 | 11.08 | 13.38 | 14.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.61 | 6.77 | 2.18 | 3.41 |
| BFR (€) | 706.98 K | 699.7 K | 602.73 K | 346.54 K |
| BFRE (€) | -148.65 K | 9.66 K | 429.72 K | -66.31 K |
| BFRHE (€) | 460.21 K | 400.98 K | 42.22 K | 47.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 135.32 | 175.65 | 130.25 | 75.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.45 | 2.42 | 92.87 | -14.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.4 Md | 1.6 Md | 195.38 M | 220.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 176.95 | 173 | 92.1 | 79.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | 0.64 | 0.75 | 1.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -1.44 M | -1.32 M | -1.51 M | -1.98 M |
| Font de roulement (€) | 706.95 K | 698.91 K | 572.1 K | 342.94 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.89 | 94.92 | 98.96 |
| Trésorerie (€) | 395.39 K | 288.28 K | 123.45 K | 364.37 K |
| Dettes financières (€) | 332.89 K | 380 K | 380 K | 180 K |
| Ratio d'endettement (%) | -304.91 | -306.89 | -498.65 | -696.4 |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | 1.13 | 0.8 | 1.58 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.5 M | 1.22 M | 1.23 M | 2.16 M |
| Liquidité générale | 72.81 | 61.72 | 34.13 | 31.41 |
| Liquidité réduite | 72.81 | 61.72 | 34.13 | 31.41 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.88 | 0.2 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 136.58 K | 116.78 K | 82.6 K | 147.69 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.19 | 6.6 | 4.08 | 6.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.49 K | 3.22 K | 3.04 K | 8.19 K |